首页 > 基金> 江信聚福定开债(000583)
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江信聚福定开债

(000583)
净值：
1.3573
日增长率：
0.72%
累计净值：1.6973 2026-07-31
  • 净值走势
江信聚福定开债(000583)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.35730.72%
2026-07-241.34760.60%
2026-07-171.3395-0.98%
2026-07-101.3527-0.96%
2026-07-031.36580.54%
2026-06-301.3585-0.23%
2026-06-261.3616-0.31%
2026-06-221.36590.17%
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基金情况

基金全称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 江信基金
基金经理 马超然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0437亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.72%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 4.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-83.0426.325,935,793.24
2026-03-31-97.073.0168,998,298.93
2025-12-31-98.651.5266,514,652.59
2025-09-30-90.323.4374,732,616.13
2025-06-30-92.065.3576,030,508.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-29-马超然113010.29
2019-03-182023-06-29静鹏156420.91
2014-05-292019-03-18郑昱175440.40
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