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景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
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累计净值：3.1770
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.6050 | 5.38% |
| 2026-11-10 | 2.4720 | 1.90% |
| 2026-11-09 | 2.4260 | 1.72% |
| 2026-11-06 | 2.3850 | -4.26% |
| 2026-11-05 | 2.4910 | -0.80% |
| 2026-11-04 | 2.5110 | 8.51% |
| 2026-11-03 | 2.3140 | -6.96% |
| 2026-11-02 | 2.4870 | -0.08% |
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基金全称
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景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.98亿元
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份额规模
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0.5875亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.74%
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最近一月
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-18.72%
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最近三月
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-28.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.96%
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最近两年
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16.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 410,300.00 | 16,797,682.00 | 8.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,333.00 | 16,480,160.33 | 7.94 |
| 002916 | 深南电路 | 44,100.00 | 16,449,741.00 | 7.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 329,999.00 | 16,311,850.57 | 7.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,900.00 | 15,279,516.00 | 7.36 |
| 300502 | 新易盛 | 27,160.00 | 10,565,240.00 | 5.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 90,200.00 | 10,437,944.00 | 5.03 |
| 688825 | 长鑫科技 | 178,045.00 | 9,755,085.55 | 4.70 |
| 002636 | 金安国纪 | 97,500.00 | 7,746,375.00 | 3.73 |
| 300408 | 三环集团 | 63,842.00 | 7,490,581.86 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,768,453.91 | 77.47 | 83.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,284,529.46 | 9.29 | 10.02 |
| 采矿业 | 5,972,247.00 | 2.88 | 3.10 |
| 建筑业 | 4,944,807.00 | 2.38 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,531,574.00 | 0.74 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.77 | - | 7.50 | 207,514,712.24 |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.56 | 285,561,874.20 |
| 2026-03-31 | 89.23 | - | 11.22 | 194,171,561.64 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 6.38 | 189,800,837.19 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.74 | 218,091,480.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘力思 | 728 | 19.06 |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1455 | 28.10 |
| 2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
| 2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
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