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景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
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累计净值：4.4730
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.9010 | 2.68% |
| 2026-05-12 | 3.7990 | 0.42% |
| 2026-05-11 | 3.7830 | 2.52% |
| 2026-05-08 | 3.6900 | -0.51% |
| 2026-05-07 | 3.7090 | 1.90% |
| 2026-05-06 | 3.6400 | 2.08% |
| 2026-04-30 | 3.5660 | 1.45% |
| 2026-04-29 | 3.5150 | 1.53% |
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基金全称
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景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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0.6520亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.17%
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最近一月
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22.17%
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最近三月
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26.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.18%
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最近两年
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87.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 303,392.00 | 16,034,267.20 | 8.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 82,400.00 | 12,422,624.00 | 6.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 206,999.00 | 10,196,770.74 | 5.25 |
| 300567 | 精测电子 | 69,200.00 | 8,698,440.00 | 4.48 |
| 002008 | 大族激光 | 132,100.00 | 8,095,088.00 | 4.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,863.00 | 7,729,329.00 | 3.98 |
| 300677 | 英科医疗 | 128,600.00 | 7,546,248.00 | 3.89 |
| 605117 | 德业股份 | 55,100.00 | 7,243,446.00 | 3.73 |
| 002436 | 兴森科技 | 348,400.00 | 6,985,420.00 | 3.60 |
| 300870 | 欧陆通 | 28,000.00 | 6,809,040.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,221,579.27 | 66.55 | 74.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,024,874.24 | 11.86 | 13.29 |
| 采矿业 | 9,301,424.00 | 4.79 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,036,454.00 | 2.59 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,523,900.00 | 1.81 | 2.03 |
| 综合 | 3,136,050.00 | 1.62 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.23 | - | 11.22 | 194,171,561.64 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 6.38 | 189,800,837.19 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.74 | 218,091,480.11 |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 10.18 | 276,094,376.84 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.33 | 297,596,208.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘力思 | 546 | 78.29 |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1273 | 91.83 |
| 2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
| 2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
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