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景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
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累计净值：4.1390
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 3.5670 | -3.36% |
| 2026-09-23 | 3.6910 | 0.63% |
| 2026-09-22 | 3.6680 | 0.41% |
| 2026-09-21 | 3.6530 | 0.50% |
| 2026-09-18 | 3.6350 | 2.19% |
| 2026-09-17 | 3.5570 | -1.25% |
| 2026-09-16 | 3.6020 | 1.75% |
| 2026-09-15 | 3.5400 | -0.03% |
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基金全称
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景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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0.6052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-18.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.76%
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最近两年
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88.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 297,299.00 | 20,929,849.60 | 7.33 |
| 300567 | 精测电子 | 55,500.00 | 17,626,800.00 | 6.17 |
| 002916 | 深南电路 | 32,600.00 | 14,927,540.00 | 5.23 |
| 002436 | 兴森科技 | 263,800.00 | 13,440,610.00 | 4.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 82,400.00 | 13,103,248.00 | 4.59 |
| 300373 | 扬杰科技 | 82,400.00 | 12,955,752.00 | 4.54 |
| 300408 | 三环集团 | 66,842.00 | 11,155,929.80 | 3.91 |
| 002636 | 金安国纪 | 91,300.00 | 10,953,261.00 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,304.00 | 10,058,347.20 | 3.52 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 113,400.00 | 9,395,190.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,129,186.18 | 77.09 | 82.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,044,431.20 | 7.02 | 7.47 |
| 采矿业 | 13,289,106.00 | 4.65 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,311,134.00 | 1.86 | 1.98 |
| 建筑业 | 4,039,200.00 | 1.41 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,035,648.00 | 1.06 | 1.13 |
| 综合 | 2,411,044.00 | 0.84 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.94 | - | 6.56 | 285,561,874.20 |
| 2026-03-31 | 89.23 | - | 11.22 | 194,171,561.64 |
| 2025-12-31 | 93.44 | - | 6.38 | 189,800,837.19 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.74 | 218,091,480.11 |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 10.18 | 276,094,376.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘力思 | 682 | 63.03 |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1409 | 75.41 |
| 2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
| 2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
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