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景顺长城中小创精选股票A(000586)
景顺长城中小创精选股票A
(000586)
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累计净值：3.2580
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.6860 | -2.47% |
| 2025-11-13 | 2.7540 | 1.66% |
| 2025-11-12 | 2.7090 | -1.17% |
| 2025-11-11 | 2.7410 | -1.23% |
| 2025-11-10 | 2.7750 | -0.29% |
| 2025-11-07 | 2.7830 | -1.24% |
| 2025-11-06 | 2.8180 | 2.14% |
| 2025-11-05 | 2.7590 | 0.73% |
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基金全称
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景顺长城中小创精选股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张靖 刘力思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.15亿元
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份额规模
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0.7751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.57元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.49%
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最近一月
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3.63%
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最近三月
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13.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.76%
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最近两年
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24.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 384,692.00 | 17,822,780.36 | 8.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 257,699.00 | 16,670,548.31 | 7.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 88,200.00 | 14,286,636.00 | 6.55 |
| 300383 | 光环新网 | 581,100.00 | 8,774,610.00 | 4.02 |
| 300723 | 一品红 | 141,200.00 | 8,391,516.00 | 3.85 |
| 002138 | 顺络电子 | 228,200.00 | 8,023,512.00 | 3.68 |
| 002984 | 森麒麟 | 401,840.00 | 7,731,401.60 | 3.55 |
| 300373 | 扬杰科技 | 110,800.00 | 7,693,952.00 | 3.53 |
| 002436 | 兴森科技 | 343,600.00 | 7,600,432.00 | 3.48 |
| 002008 | 大族激光 | 171,400.00 | 6,977,694.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,467,321.04 | 78.16 | 83.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,934,279.00 | 8.68 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,764,842.00 | 5.39 | 5.76 |
| 采矿业 | 3,035,264.00 | 1.39 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 11,043.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.74 | 218,091,480.11 |
| 2025-06-30 | 90.36 | - | 10.18 | 276,094,376.84 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.33 | 297,596,208.23 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.71 | 445,408,305.05 |
| 2024-09-30 | 89.94 | - | 11.30 | 734,769,675.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 刘力思 | 367 | 22.76 |
| 2022-11-19 | - | 张靖 | 1094 | 32.08 |
| 2015-03-03 | 2022-11-18 | 李孟海 | 2817 | 101.26 |
| 2014-04-30 | 2015-06-03 | 杨鹏 | 399 | 160.20 |
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