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大成灵活配置混合A(000587)
大成灵活配置混合A
(000587)
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累计净值：3.9870
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.5870 | -1.13% |
| 2025-11-13 | 3.6280 | 1.43% |
| 2025-11-12 | 3.5770 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 3.5730 | -0.92% |
| 2025-11-10 | 3.6060 | -0.55% |
| 2025-11-07 | 3.6260 | -0.77% |
| 2025-11-06 | 3.6540 | 1.19% |
| 2025-11-05 | 3.6110 | 0.56% |
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基金全称
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大成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.2571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.08%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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13.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.65%
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最近两年
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36.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 289,300.00 | 9,515,077.00 | 9.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 139,300.00 | 9,011,317.00 | 9.33 |
| 301263 | 泰恩康 | 171,100.00 | 5,644,589.00 | 5.84 |
| 601138 | 工业富联 | 74,800.00 | 4,937,548.00 | 5.11 |
| 603619 | 中曼石油 | 241,000.00 | 4,697,090.00 | 4.86 |
| 603920 | 世运电路 | 86,700.00 | 3,952,653.00 | 4.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | 86,200.00 | 3,934,168.00 | 4.07 |
| 002262 | 恩华药业 | 111,400.00 | 3,030,080.00 | 3.14 |
| 301033 | 迈普医学 | 36,637.00 | 2,642,993.18 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,300.00 | 2,299,611.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,312,555.00 | 63.45 | 73.66 |
| 采矿业 | 14,212,167.00 | 14.71 | 17.08 |
| 批发和零售业 | 5,644,589.00 | 5.84 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,063,035.12 | 2.14 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 2024-09-30 | 81.95 | - | 20.92 | 88,857,535.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3083 | 108.55 |
| 2015-09-29 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 625 | 25.95 |
| 2015-03-28 | 2015-09-30 | 焦巍 | 186 | -9.44 |
| 2014-05-14 | 2015-05-25 | 李本刚 | 376 | 192.90 |
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