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大成灵活配置混合A(000587)
大成灵活配置混合A
(000587)
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累计净值：4.3320
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.9320 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 3.9370 | -2.48% |
| 2026-02-04 | 4.0370 | 0.65% |
| 2026-02-03 | 4.0110 | 0.75% |
| 2026-02-02 | 3.9810 | -4.49% |
| 2026-01-30 | 4.1680 | -4.21% |
| 2026-01-29 | 4.3510 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 4.3580 | 2.04% |
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基金全称
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大成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.66%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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7.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.39%
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最近两年
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76.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 231,200.00 | 8,230,720.00 | 9.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 139,300.00 | 7,899,703.00 | 9.12 |
| 603920 | 世运电路 | 115,700.00 | 5,601,037.00 | 6.46 |
| 301263 | 泰恩康 | 171,100.00 | 4,960,189.00 | 5.73 |
| 603619 | 中曼石油 | 203,900.00 | 4,699,895.00 | 5.42 |
| 601138 | 工业富联 | 74,800.00 | 4,641,340.00 | 5.36 |
| 601799 | 星宇股份 | 27,200.00 | 3,355,664.00 | 3.87 |
| 002472 | 双环传动 | 59,197.00 | 2,806,529.77 | 3.24 |
| 300919 | 中伟股份 | 57,400.00 | 2,659,342.00 | 3.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 94,600.00 | 2,468,114.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,077,843.55 | 63.57 | 72.02 |
| 采矿业 | 15,585,893.00 | 17.99 | 20.38 |
| 批发和零售业 | 4,960,189.00 | 5.73 | 6.49 |
| 租赁和商务服务业 | 851,040.00 | 0.98 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 12.21 | 86,637,766.19 |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 11.39 | 82,222,585.85 |
| 2024-12-31 | 76.93 | - | 23.32 | 83,259,481.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3167 | 128.60 |
| 2015-09-29 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 625 | 25.95 |
| 2015-03-28 | 2015-09-30 | 焦巍 | 186 | -9.44 |
| 2014-05-14 | 2015-05-25 | 李本刚 | 376 | 192.90 |
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