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大成灵活配置混合A(000587)
大成灵活配置混合A
(000587)
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累计净值：4.3760
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.9760 | -1.54% |
| 2026-08-12 | 4.0380 | 1.56% |
| 2026-08-11 | 3.9760 | -1.95% |
| 2026-08-10 | 4.0550 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 4.0520 | 2.32% |
| 2026-08-06 | 3.9600 | 1.12% |
| 2026-08-05 | 3.9160 | 3.19% |
| 2026-08-04 | 3.7950 | 2.60% |
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基金全称
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大成灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.2023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.40元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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-6.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.27%
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最近两年
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63.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 101,500.00 | 7,145,600.00 | 8.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 31,300.00 | 4,782,640.00 | 5.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 212,400.00 | 3,833,820.00 | 4.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 164,884.00 | 3,807,171.56 | 4.33 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 3,399,200.00 | 3.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 94,800.00 | 3,124,608.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 3.33 |
| 603920 | 世运电路 | 58,900.00 | 2,829,556.00 | 3.21 |
| 688012 | 中微公司 | 5,940.00 | 2,782,890.00 | 3.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,600.00 | 2,703,584.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,571,130.66 | 66.54 | 77.62 |
| 采矿业 | 16,029,018.56 | 18.21 | 21.24 |
| 批发和零售业 | 863,191.00 | 0.98 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.73 | - | 18.39 | 88,025,560.17 |
| 2026-03-31 | 81.48 | - | 18.35 | 83,261,966.31 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 12.21 | 86,637,766.19 |
| 2025-09-30 | 86.14 | - | 13.67 | 96,627,638.36 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.52 | 82,228,439.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-09 | - | 王磊 | 3354 | 131.16 |
| 2015-09-29 | 2017-06-15 | 孙蓓琳 | 625 | 25.95 |
| 2015-03-28 | 2015-09-30 | 焦巍 | 186 | -9.44 |
| 2014-05-14 | 2015-05-25 | 李本刚 | 376 | 192.90 |
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