首页 >
基金>
华安新活力灵活配置混合A(000590)
华安新活力灵活配置混合A
(000590)
|
|
|
累计净值：1.7970
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.5360 | 0.07% |
| 2025-12-30 | 1.5350 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.5350 | -0.20% |
| 2025-12-26 | 1.5380 | 0.07% |
| 2025-12-25 | 1.5370 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 1.5370 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 1.5350 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.5340 | 0.07% |
|
基金全称
|
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
贺涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.40亿元
|
份额规模
|
0.2526亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.07%
|
|
最近一月
|
-0.07%
|
|
最近三月
|
-2.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.70%
|
|
最近两年
|
14.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 402,000.00 | 1.01 |
| 300007 | 汉威科技 | 5,000.00 | 317,850.00 | 0.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,200.00 | 291,200.00 | 0.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,900.00 | 257,010.00 | 0.65 |
| 603298 | 杭叉集团 | 8,500.00 | 244,205.00 | 0.61 |
| 688072 | 拓荆科技 | 936.00 | 243,528.48 | 0.61 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 5,700.00 | 235,296.00 | 0.59 |
| 300680 | 隆盛科技 | 3,700.00 | 232,952.00 | 0.59 |
| 600761 | 安徽合力 | 10,600.00 | 232,458.00 | 0.58 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,500.00 | 210,600.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,829,886.58 | 9.63 | 75.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,969.00 | 1.68 | 13.22 |
| 金融业 | 210,339.00 | 0.53 | 4.16 |
| 采矿业 | 166,420.00 | 0.42 | 3.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,100.00 | 0.36 | 2.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,086.00 | 0.09 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 2024-09-30 | 31.04 | 28.93 | 31.38 | 50,562,383.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | - | 贺涛 | 3250 | 44.81 |
| 2014-04-01 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 1044 | 29.50 |
| 2014-04-01 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 443 | 24.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
