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华安新活力灵活配置混合A(000590)
华安新活力灵活配置混合A
(000590)
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累计净值：1.8310
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5700 | -0.19% |
| 2026-06-25 | 1.5730 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.5700 | 0.13% |
| 2026-06-23 | 1.5680 | -0.38% |
| 2026-06-22 | 1.5740 | 0.51% |
| 2026-06-18 | 1.5660 | 0.06% |
| 2026-06-17 | 1.5650 | 0.19% |
| 2026-06-16 | 1.5620 | 0.39% |
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基金全称
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华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.09%
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最近两年
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14.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,300.00 | 154,275.00 | 0.48 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,200.00 | 151,760.00 | 0.47 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,900.00 | 128,782.00 | 0.40 |
| 002294 | 信立泰 | 2,000.00 | 122,620.00 | 0.38 |
| 688091 | 上海谊众 | 2,150.00 | 122,550.00 | 0.38 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,800.00 | 121,524.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.38 |
| 600309 | 万华化学 | 1,400.00 | 111,230.00 | 0.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,400.00 | 110,400.00 | 0.34 |
| 600389 | 江山股份 | 3,800.00 | 110,314.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,812,493.46 | 5.65 | 69.77 |
| 金融业 | 359,996.00 | 1.12 | 13.86 |
| 采矿业 | 335,799.00 | 1.05 | 12.93 |
| 住宿和餐饮业 | 56,427.00 | 0.18 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,994.00 | 0.10 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.10 | 42.47 | 43.62 | 32,055,534.31 |
| 2025-12-31 | 13.81 | 75.14 | 7.72 | 35,172,422.20 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | - | 贺涛 | 3428 | 48.01 |
| 2014-04-01 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 1044 | 29.50 |
| 2014-04-01 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 443 | 24.00 |
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