首页 >
基金>
华安新活力灵活配置混合A(000590)
华安新活力灵活配置混合A
(000590)
|
|
|
累计净值：1.8230
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.5620 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.5630 | 0.51% |
| 2026-05-08 | 1.5550 | -0.19% |
| 2026-05-07 | 1.5580 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.5570 | 0.65% |
| 2026-04-30 | 1.5470 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.5480 | 0.39% |
| 2026-04-28 | 1.5420 | -0.13% |
|
基金全称
|
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
贺涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.2098亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.26元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.64%
|
|
最近一月
|
1.95%
|
|
最近三月
|
1.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.38%
|
|
最近两年
|
14.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,300.00 | 154,275.00 | 0.48 |
| 600985 | 淮北矿业 | 11,200.00 | 151,760.00 | 0.47 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,900.00 | 128,782.00 | 0.40 |
| 002294 | 信立泰 | 2,000.00 | 122,620.00 | 0.38 |
| 688091 | 上海谊众 | 2,150.00 | 122,550.00 | 0.38 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,800.00 | 121,524.00 | 0.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.38 |
| 600309 | 万华化学 | 1,400.00 | 111,230.00 | 0.35 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,400.00 | 110,400.00 | 0.34 |
| 600389 | 江山股份 | 3,800.00 | 110,314.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,812,493.46 | 5.65 | 69.77 |
| 金融业 | 359,996.00 | 1.12 | 13.86 |
| 采矿业 | 335,799.00 | 1.05 | 12.93 |
| 住宿和餐饮业 | 56,427.00 | 0.18 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,994.00 | 0.10 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.10 | 42.47 | 43.62 | 32,055,534.31 |
| 2025-12-31 | 13.81 | 75.14 | 7.72 | 35,172,422.20 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | - | 贺涛 | 3382 | 47.26 |
| 2014-04-01 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 1044 | 29.50 |
| 2014-04-01 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 443 | 24.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
