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华安新活力灵活配置混合A(000590)
华安新活力灵活配置混合A
(000590)
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累计净值：1.8130
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5520 | 0.32% |
| 2026-02-06 | 1.5470 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.5480 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.5510 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.5480 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 1.5410 | -0.77% |
| 2026-01-30 | 1.5530 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.5550 | -0.19% |
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基金全称
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华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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贺涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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16.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,500.00 | 130,000.00 | 0.37 |
| 000776 | 广发证券 | 5,800.00 | 127,716.00 | 0.36 |
| 600029 | 南方航空 | 15,100.00 | 120,951.00 | 0.34 |
| 601111 | 中国国航 | 12,800.00 | 119,936.00 | 0.34 |
| 600309 | 万华化学 | 1,500.00 | 115,020.00 | 0.33 |
| 601233 | 桐昆股份 | 6,500.00 | 111,865.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 109,410.00 | 0.31 |
| 688037 | 芯源微 | 704.00 | 104,551.04 | 0.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,100.00 | 97,293.00 | 0.28 |
| 601857 | 中国石油 | 9,300.00 | 96,813.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,718,897.54 | 7.73 | 55.99 |
| 金融业 | 1,103,607.00 | 3.14 | 22.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 488,027.00 | 1.39 | 10.05 |
| 采矿业 | 287,173.00 | 0.82 | 5.91 |
| 住宿和餐饮业 | 58,625.00 | 0.17 | 1.21 |
| 建筑业 | 57,936.00 | 0.16 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 53,631.00 | 0.15 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,600.00 | 0.15 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,112.00 | 0.10 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.81 | 75.14 | 7.72 | 35,172,422.20 |
| 2025-09-30 | 12.70 | 42.99 | 5.21 | 39,769,289.45 |
| 2025-06-30 | 17.84 | 37.06 | 11.23 | 44,282,172.36 |
| 2025-03-31 | 16.40 | 30.34 | 16.64 | 45,573,711.72 |
| 2024-12-31 | 27.21 | 25.24 | 10.60 | 47,797,569.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-02-08 | - | 贺涛 | 3290 | 46.31 |
| 2014-04-01 | 2017-02-08 | 苏玉平 | 1044 | 29.50 |
| 2014-04-01 | 2015-06-18 | 陆从珍 | 443 | 24.00 |
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