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易基全球A美元现汇

(000593)

净值:
0.4638
日增长率:
0.11%
累计净值:0.4638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A美元现汇(000593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-020.46380.11%
2021-12-010.46330.32%
2021-11-300.4618-1.03%
2021-11-290.46661.86%
2021-11-260.4581-4.22%
2021-11-250.47830.27%
2021-11-240.4770-0.02%
2021-11-230.4771-1.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 王元春
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5849亿元
最近分红 易基全球A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.21% 501/619
最近一月 0.35% 309/619
最近三月 6.60% 23/619
最近六月 4.06% 137/619
最近一年 23.08% 68/619
今年以来 16.56% 69/619
成立以来 97.10% 55/619
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00700腾讯控股1.00799.127.69--
09618京东集团-SW1.00408.223.93--
00700腾讯控股1.00583.869.05--
00700腾讯控股0.00431.498.26--
00700腾讯控股1.00537.429.70--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品12639.4179.75
日常消费品2159.7013.63
其他1049.166.62
易基全球A美元现汇(000593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14544.7189.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1442.758.83
其他各项资产88.280.54
易基全球A美元现汇(000593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王元春
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