易基全球A美元现汇

(000593)

净值:
0.2640
日增长率:
0.72%
累计净值:0.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
易基全球A美元现汇(000593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.26400.72%
2019-06-040.26211.94%
2019-05-30106.000040842.45%
2019-05-290.2589-1.71%
2019-05-280.26340.11%
2019-05-240.26310.08%
2019-05-230.2629-1.57%
2019-05-220.2671-0.30%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6020亿元
最近分红 易基全球A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 214/323
最近一月 2.31% 134/323
最近三月 0.51% 145/323
最近六月 13.71% 57/323
最近一年 -1.38% 137/323
今年以来 16.72% 62/323
成立以来 18.91% 80/323
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股1.00387.275.85--------
BABA阿里巴巴0.00219.283.31--------
00700腾讯控股0.00271.503.05--------
00700腾讯控股0.00171.393.13--------
00027银河娱乐3.00122.343.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品4640.2377.08
必需消费品1104.8618.35
其他275.124.57
易基全球A美元现汇(000593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5737.8392.99
存托凭证7.260.12
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计377.296.11
其他各项资产47.720.77
易基全球A美元现汇(000593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)394.96-2.64
2014-09-13至今张胜记9633.6029.10
2014-03-282014-09-13费鹏169-3.7615.12
现任基金经理:FAN BING(范冰) 张胜记