基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普消费品指数美元现汇A(000593) |
净值：
0.4760
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.4760 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利 | 9,880.00 | 33,895,584.34 | 9.22 |
| CFR | 历峰集团 | 24,027.00 | 32,466,270.39 | 8.83 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,780.00 | 30,904,383.67 | 8.41 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 6,952.00 | 30,160,692.71 | 8.20 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,585.00 | 23,968,281.13 | 6.52 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 22,642,498.85 | 6.16 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 14,089,495.38 | 3.83 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 13,388,775.70 | 3.64 |
| CCL | 嘉年华邮轮(US) | 48,968.00 | 10,059,006.80 | 2.74 |
| CCL | 嘉年华邮轮 | 48,968.00 | 10,059,006.80 | 2.74 |
| TPR | Tapestry Inc | 12,184.00 | 9,801,841.71 | 2.67 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 84,900.00 | 9,347,947.44 | 2.54 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 222,600.00 | 1,946,937.15 | 0.53 |
| PVH | PVH Corp | 1,379.00 | 820,819.05 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 300,838,057.71 | 81.83 | 92.58 |
| 必需消费品 | 24,127,533.10 | 6.56 | 7.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1674 | 18.23 |
| 2017-03-25 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 1091 | -5.25 |
| 2014-09-13 | 2021-05-29 | 张胜记 | 2450 | 104.46 |
| 2014-03-28 | 2014-09-13 | 费鹏 | 169 | -3.79 |
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