基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普消费品指数美元现汇A(000593) |
净值：
0.4595
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.4595 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 7,757.00 | 41,204,388.91 | 9.59 |
| CFR | 历峰集团 | 26,502.00 | 40,357,631.20 | 9.40 |
| RACE | 法拉利 | 14,173.00 | 37,199,219.02 | 8.66 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 2,121.00 | 37,066,025.45 | 8.63 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,989.00 | 25,253,164.58 | 5.88 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 9,848.00 | 19,306,737.08 | 4.50 |
| KER | 开云集团 | 7,053.00 | 17,483,579.43 | 4.07 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 15,776,748.89 | 3.67 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 15,431,391.26 | 3.59 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 29,376.00 | 14,532,497.70 | 3.38 |
| PVH | PVH Corp | 1,379.00 | 649,605.77 | 0.15 |
| 06082 | 壁仞科技 | 12,600.00 | 223,059.21 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 361,882,472.70 | 84.27 | 91.06 |
| 必需消费品 | 35,514,844.49 | 8.27 | 8.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.37 | 429,443,646.16 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1717 | 12.80 |
| 2017-03-25 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 1091 | -5.25 |
| 2014-09-13 | 2021-05-29 | 张胜记 | 2450 | 104.46 |
| 2014-03-28 | 2014-09-13 | 费鹏 | 169 | -3.79 |
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