基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达标普消费品指数美元现汇A(000593) |
净值：
0.4255
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.4255 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| RACE | 法拉利 | 17,998.00 | 41,248,316.74 | 9.31 |
| CFR | 历峰集团 | 33,204.00 | 39,804,623.82 | 8.98 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 9,302.00 | 34,161,368.22 | 7.71 |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 2,472.00 | 31,541,958.13 | 7.12 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,989.00 | 20,550,000.44 | 4.64 |
| MAR | 万豪国际 | 7,235.00 | 16,373,732.22 | 3.69 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,643.00 | 16,081,262.95 | 3.63 |
| KER | 开云集团 | 7,053.00 | 14,352,074.37 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,500.00 | 12,606,760.10 | 2.84 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 29,376.00 | 12,204,646.32 | 2.75 |
| TPR | Tapestry Inc | 12,184.00 | 11,896,415.37 | 2.68 |
| 01209 | 华润万象生活 | 207,600.00 | 8,622,451.76 | 1.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 292,000.00 | 7,218,999.20 | 1.63 |
| 01787 | 山东黄金 | 245,750.00 | 7,017,293.69 | 1.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,200.00 | 4,644,140.41 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 325,678,602.66 | 73.49 | 91.62 |
| 必需消费品 | 29,800,320.38 | 6.72 | 8.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.11 | - | 10.58 | 443,179,358.29 |
| 2025-12-31 | 92.74 | - | 7.37 | 429,443,646.16 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 6.19 | 367,627,237.31 |
| 2025-06-30 | 91.98 | - | 8.28 | 309,286,548.67 |
| 2025-03-31 | 87.92 | - | 12.51 | 339,483,405.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1813 | 2.74 |
| 2017-03-25 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 1091 | -5.25 |
| 2014-09-13 | 2021-05-29 | 张胜记 | 2450 | 104.46 |
| 2014-03-28 | 2014-09-13 | 费鹏 | 169 | -3.79 |
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