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前海开源中证军工指数A(000596)
前海开源中证军工指数A
(000596)
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累计净值：2.1560
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1560 | -1.64% |
| 2026-02-05 | 2.1920 | -1.26% |
| 2026-02-04 | 2.2200 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 2.2160 | 4.28% |
| 2026-02-02 | 2.1250 | -1.85% |
| 2026-01-30 | 2.1650 | -1.64% |
| 2026-01-29 | 2.2010 | -1.70% |
| 2026-01-28 | 2.2390 | -1.45% |
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基金全称
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前海开源中证军工指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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黄玥 林巧亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.73亿元
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份额规模
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3.2790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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19.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.37%
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最近两年
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72.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,452,428.00 | 81,567,755.28 | 8.14 |
| 002625 | 光启技术 | 868,200.00 | 42,333,432.00 | 4.22 |
| 600879 | 航天电子 | 1,502,466.00 | 32,032,575.12 | 3.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 336,500.00 | 31,950,675.00 | 3.19 |
| 600893 | 航发动力 | 759,840.00 | 30,416,395.20 | 3.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 492,580.00 | 27,658,367.00 | 2.76 |
| 002179 | 中航光电 | 715,307.00 | 25,350,480.08 | 2.53 |
| 000547 | 航天发展 | 729,900.00 | 24,093,999.00 | 2.40 |
| 300395 | 菲利华 | 237,805.00 | 23,851,841.50 | 2.38 |
| 688002 | 睿创微纳 | 208,600.00 | 21,026,880.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,506,403.63 | 90.53 | 95.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,959,822.29 | 3.88 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.42 | 1.41 | 5.90 | 1,002,433,098.07 |
| 2025-09-30 | 94.47 | 2.09 | 3.99 | 1,079,251,844.42 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 1.17 | 5.35 | 1,246,498,569.00 |
| 2025-03-31 | 93.82 | 5.99 | 0.42 | 1,124,313,920.59 |
| 2024-12-31 | 94.72 | 2.70 | 3.11 | 1,178,062,976.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 林巧亮 | 172 | 15.29 |
| 2017-02-21 | - | 黄玥 | 3274 | 28.41 |
| 2017-03-23 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1366 | 11.69 |
| 2015-12-11 | 2017-02-21 | 柯海东 | 438 | -14.68 |
| 2014-09-17 | 2018-05-15 | 薛小波 | 1336 | -4.41 |
| 2014-05-27 | 2015-10-19 | 李东骞 | 510 | 88.40 |
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