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前海中证军工A

(000596)

净值:
1.8710
日增长率:
2.07%
累计净值:1.8710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
前海中证军工A(000596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.87102.07%
2020-08-271.83301.66%
2020-08-261.8030-2.75%
2020-08-251.8540-2.98%
2020-08-241.91100.79%
2020-08-172.01002.66%
2020-08-141.95803.05%
2020-08-131.90000.48%
    暂无信息!
基金公司 前海开源 基金经理 黄玥 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 6.1817亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1238亿元
最近分红 前海中证军工A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.32% 955/996
最近一月 4.47% 729/996
最近三月 41.10% 68/996
最近六月 41.53% 168/996
最近一年 49.44% 371/996
今年以来 53.36% 150/996
成立以来 87.10% 273/996
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源盈鑫A1.570113.48%
前海开源盈鑫C1.579813.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1426.739216.679.46制造业
002465海格通信324.163481.463.57制造业
600879航天电子306.562694.672.77制造业
000768中航飞机253.684677.864.80制造业
600893航发动力161.464407.784.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54401.4588.83
信息传输、软件和信息技术服务业3459.725.65
水利、环境和公共设施管理业14.780.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他3368.525.50
前海中证军工A(000596)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57877.2292.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券410.620.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2320.733.72
其他各项资产1843.022.95
前海中证军工A(000596)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今陶曙斌41-5.67-2.57
2017-02-21至今黄玥71-7.24-1.72
2015-12-112017-02-21柯海东438-14.11-4.21
2014-09-17至今薛小波95917.5131.24
2014-05-272015-10-19李东骞51086.0047.88
现任基金经理:黄玥 陶曙斌
  • 基金公告
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