基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海积极收益混合(000597) |
净值：
1.4580
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.7170 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 2.10 |
| 688025 | 杰普特 | 1,709.00 | 803,230.00 | 1.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,563.00 | 794,273.70 | 1.70 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,029.00 | 788,831.40 | 1.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 409.00 | 771,374.00 | 1.65 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,900.00 | 721,512.00 | 1.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,393.00 | 689,158.89 | 1.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 1.36 |
| 002384 | 东山精密 | 1,800.00 | 472,230.00 | 1.01 |
| 601869 | 长飞光纤 | 800.00 | 436,720.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,215,515.27 | 34.78 | 91.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 876,912.41 | 1.88 | 4.94 |
| 金融业 | 647,186.00 | 1.39 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.04 | 47.13 | 14.96 | 46,629,186.99 |
| 2026-03-31 | 21.12 | 59.00 | 21.15 | 52,127,586.39 |
| 2025-12-31 | 20.96 | 68.75 | 11.77 | 76,474,658.80 |
| 2025-09-30 | 21.18 | 71.12 | 7.98 | 88,554,919.30 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 70.69 | 12.05 | 99,179,793.86 |
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