基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海积极收益混合(000597) |
净值：
1.4250
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6840 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,200.00 | 1,207,836.00 | 1.58 |
| 300115 | 长盈精密 | 18,100.00 | 841,650.00 | 1.10 |
| 002600 | 领益智造 | 41,700.00 | 648,018.00 | 0.85 |
| 688025 | 杰普特 | 4,357.00 | 616,820.49 | 0.81 |
| 688210 | 统联精密 | 10,648.00 | 589,047.36 | 0.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 411.00 | 557,131.05 | 0.73 |
| 300328 | 宜安科技 | 32,100.00 | 547,947.00 | 0.72 |
| 002050 | 三花智控 | 9,700.00 | 536,507.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 7,300.00 | 499,320.00 | 0.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,900.00 | 482,274.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,307,637.86 | 17.40 | 83.04 |
| 金融业 | 1,444,694.00 | 1.89 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,971.05 | 1.21 | 5.78 |
| 批发和零售业 | 346,416.00 | 0.45 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.96 | 68.75 | 11.77 | 76,474,658.80 |
| 2025-09-30 | 21.18 | 71.12 | 7.98 | 88,554,919.30 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 70.69 | 12.05 | 99,179,793.86 |
| 2025-03-31 | 15.89 | 75.45 | 8.89 | 106,468,975.04 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 69.64 | 20.69 | 117,364,122.40 |
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