基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海积极收益混合(000597) |
净值：
1.4220
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.6810 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,200.00 | 1,199,100.00 | 1.35 |
| 300115 | 长盈精密 | 18,100.00 | 754,408.00 | 0.85 |
| 002600 | 领益智造 | 41,700.00 | 680,127.00 | 0.77 |
| 688210 | 统联精密 | 10,648.00 | 664,967.60 | 0.75 |
| 688025 | 杰普特 | 4,357.00 | 615,949.09 | 0.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 411.00 | 544,575.00 | 0.61 |
| 300433 | 蓝思科技 | 16,200.00 | 542,376.00 | 0.61 |
| 300328 | 宜安科技 | 32,100.00 | 538,317.00 | 0.61 |
| 002779 | 中坚科技 | 3,580.00 | 463,252.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 11,000.00 | 444,510.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,369,394.79 | 18.49 | 87.27 |
| 金融业 | 1,093,240.00 | 1.23 | 5.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 983,208.00 | 1.11 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 310,284.00 | 0.35 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.18 | 71.12 | 7.98 | 88,554,919.30 |
| 2025-06-30 | 18.86 | 70.69 | 12.05 | 99,179,793.86 |
| 2025-03-31 | 15.89 | 75.45 | 8.89 | 106,468,975.04 |
| 2024-12-31 | 10.16 | 69.64 | 20.69 | 117,364,122.40 |
| 2024-09-30 | 18.25 | 74.26 | 7.85 | 125,828,403.21 |
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