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中海积极收益

(000597)

净值:
1.4020
日增长率:
0.29%
累计净值:1.6610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中海积极收益(000597)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.40200.29%
2023-02-101.3980-0.14%
2023-02-031.39900.00%
2023-01-131.39500.14%
2023-01-121.39300.00%
2023-01-111.3930-0.21%
2023-01-101.39600.00%
2023-01-091.39600.07%
基金公司 中海基金 基金经理 邱红丽
销售机构 查看详情 发行份额 8.6349亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9170亿元
最近分红 中海积极收益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 794/7433
最近一月 -1.21% 2222/7433
最近三月 -0.36% 4993/7433
最近六月 -2.88% 3387/7433
最近一年 0.51% 1991/7433
今年以来 -0.14% 5565/7433
成立以来 73.06% 1329/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行140.96780.921.56金融业
601398工商银行131.71680.940.93金融业
601998中信银行93.66510.451.02金融业
601229上海银行68.24599.831.20金融业
002472双环传动49.861171.211.85制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3314.1715.73
信息传输、软件和信息技术服务业224.121.06
批发和零售业181.120.86
交通运输、仓储和邮政业66.370.31
其他17293.1482.04
中海积极收益(000597)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4870.4516.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21187.8272.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3168.0610.84
其他各项资产7.020.02
中海积极收益(000597)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邱红丽
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