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华商新量化混合A(000609)
华商新量化混合A
(000609)
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累计净值：4.5480
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.9980 | -3.50% |
| 2026-06-25 | 4.1430 | 3.73% |
| 2026-06-24 | 3.9940 | 2.31% |
| 2026-06-23 | 3.9040 | -2.33% |
| 2026-06-22 | 3.9970 | 2.49% |
| 2026-06-18 | 3.9000 | 2.12% |
| 2026-06-17 | 3.8190 | 2.83% |
| 2026-06-16 | 3.7140 | 1.81% |
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基金全称
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华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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0.8535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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10.50%
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最近三月
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51.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.76%
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最近两年
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126.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,900.00 | 12,814,230.00 | 5.07 |
| 300502 | 新易盛 | 22,700.00 | 10,052,468.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,800.00 | 9,566,088.00 | 3.78 |
| 603259 | 药明康德 | 90,600.00 | 8,887,860.00 | 3.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 269,900.00 | 8,831,128.00 | 3.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 178,700.00 | 8,802,762.00 | 3.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 158,900.00 | 8,367,674.00 | 3.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 268,900.00 | 8,335,900.00 | 3.30 |
| 600547 | 山东黄金 | 187,000.00 | 7,526,750.00 | 2.98 |
| 002371 | 北方华创 | 16,270.00 | 7,272,690.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,411,589.28 | 61.09 | 75.07 |
| 采矿业 | 27,488,797.00 | 10.88 | 13.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,964,308.87 | 3.94 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,908,406.93 | 3.52 | 4.33 |
| 金融业 | 2,528,276.00 | 1.00 | 1.23 |
| 综合 | 2,393,700.00 | 0.95 | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.24 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.38 | - | 18.37 | 252,747,830.17 |
| 2025-12-31 | 88.09 | 0.96 | 12.85 | 226,369,619.89 |
| 2025-09-30 | 87.93 | - | 12.28 | 237,953,396.74 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 18.63 | 185,747,503.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 3946 | 317.69 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 17.54 |
| 2014-06-05 | 2015-11-05 | 费鹏 | 518 | 62.20 |
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