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华商新量化混合A(000609)
华商新量化混合A
(000609)
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累计净值：3.9240
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.3740 | -0.71% |
| 2026-08-12 | 3.3980 | 0.92% |
| 2026-08-11 | 3.3670 | -1.66% |
| 2026-08-10 | 3.4240 | 0.06% |
| 2026-08-07 | 3.4220 | 1.75% |
| 2026-08-06 | 3.3630 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 3.3670 | 1.94% |
| 2026-08-04 | 3.3030 | 2.64% |
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基金全称
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华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.30亿元
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份额规模
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1.0441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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-8.36%
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最近三月
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-0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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73.29%
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最近两年
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109.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 36,800.00 | 46,736,000.00 | 6.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 103,500.00 | 40,676,535.00 | 5.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,700.00 | 38,875,500.00 | 5.41 |
| 300502 | 新易盛 | 62,480.00 | 37,925,360.00 | 5.28 |
| 002371 | 北方华创 | 34,070.00 | 30,136,959.20 | 4.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,063.00 | 28,820,419.65 | 4.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 185,000.00 | 28,268,000.00 | 3.93 |
| 601869 | 长飞光纤 | 44,800.00 | 24,456,320.00 | 3.40 |
| 688041 | 海光信息 | 57,162.00 | 21,167,088.60 | 2.94 |
| 603259 | 药明康德 | 168,600.00 | 20,992,386.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,159,469.00 | 79.32 | 87.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,820,419.65 | 4.01 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,992,386.00 | 2.92 | 3.22 |
| 金融业 | 17,536,022.00 | 2.44 | 2.69 |
| 采矿业 | 13,671,132.00 | 1.90 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.59 | - | 13.52 | 718,798,721.76 |
| 2026-03-31 | 81.38 | - | 18.37 | 252,747,830.17 |
| 2025-12-31 | 88.09 | 0.96 | 12.85 | 226,369,619.89 |
| 2025-09-30 | 87.93 | - | 12.28 | 237,953,396.74 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 3993 | 252.50 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 17.54 |
| 2014-06-05 | 2015-11-05 | 费鹏 | 518 | 62.20 |
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