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华商新量化混合A(000609)
华商新量化混合A
(000609)
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累计净值：3.1860
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6360 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 2.6350 | -1.61% |
| 2026-02-04 | 2.6780 | -0.30% |
| 2026-02-03 | 2.6860 | 2.13% |
| 2026-02-02 | 2.6300 | -2.59% |
| 2026-01-30 | 2.7000 | 1.35% |
| 2026-01-29 | 2.6640 | -1.73% |
| 2026-01-28 | 2.7110 | 0.78% |
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基金全称
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华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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0.8960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.37%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.07%
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最近两年
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66.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,700.00 | 10,173,102.00 | 4.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 170,400.00 | 9,663,384.00 | 4.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 277,400.00 | 9,561,978.00 | 4.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 8,296,000.00 | 3.66 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,014,600.00 | 7,964,610.00 | 3.52 |
| 002371 | 北方华创 | 16,570.00 | 7,606,955.60 | 3.36 |
| 002384 | 东山精密 | 87,300.00 | 7,389,945.00 | 3.26 |
| 000426 | 兴业银锡 | 206,200.00 | 7,340,720.00 | 3.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 573,000.00 | 7,002,060.00 | 3.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 94,100.00 | 6,875,887.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,924,933.21 | 65.35 | 74.18 |
| 金融业 | 22,349,574.00 | 9.87 | 11.21 |
| 采矿业 | 20,324,698.00 | 8.98 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,765,492.97 | 3.87 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,546.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.09 | 0.96 | 12.85 | 226,369,619.89 |
| 2025-09-30 | 87.93 | - | 12.28 | 237,953,396.74 |
| 2025-06-30 | 86.14 | - | 13.67 | 182,614,260.32 |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 18.63 | 185,747,503.93 |
| 2024-12-31 | 83.20 | - | 15.30 | 188,770,297.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 3806 | 175.40 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 17.54 |
| 2014-06-05 | 2015-11-05 | 费鹏 | 518 | 62.20 |
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