首页 > 基金> 国寿安保沪深300ETF联接A(000613)
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国寿安保沪深300ETF联接A

(000613)
净值：
1.3338
日增长率：
-0.51%
累计净值：2.0908 2026-08-13
  • 净值走势
国寿安保沪深300ETF联接A(000613)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.3338-0.51%
2026-08-121.34060.59%
2026-08-111.3328-0.71%
2026-08-101.34230.14%
2026-08-071.34040.89%
2026-08-061.3286-0.15%
2026-08-051.33061.14%
2026-08-041.31561.18%
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基金情况

基金全称 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.78亿元 份额规模 4.8328亿份
成立以来分红 每份累计0.76元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -1.77%
最近三月 -3.38%
最近六月 0.00%
最近一年 14.01%
最近两年 45.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰君安4,800.0088,656.000.00
600837海通证券9,600.0084,192.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业172,848.000.01100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.071,440,688,789.78
2026-03-31--7.481,072,151,134.22
2025-12-31--5.531,738,510,571.57
2025-09-30--5.311,730,296,386.45
2025-06-30--5.571,535,561,960.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-20-李康416748.94
2014-06-052018-02-09吴坚134579.98
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