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嘉实薪金宝

(000618)

每万份收益:
0.4858元
7日年化率:
1.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实薪金宝(000618)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48581.74%
2023-01-280.47721.76%
2023-01-150.48541.75%
2023-01-140.48541.77%
2023-01-130.44171.78%
2023-01-120.47151.82%
2023-01-110.48161.84%
2023-01-100.49151.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单364846.9966144.18
嘉实薪金宝(000618)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券407370.6143.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产95048.6910.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423402.1745.71
其他各项资产507.470.05
合计926328.94100
嘉实薪金宝(000618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-23至今万晓西24161973硕士
2016-01-27至今李金灿28980硕士
2014-04-282017-05-23魏莉11210硕士
现任基金经理:张文玥
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