基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实薪金宝货币A(000618) |
每万份收益：
0.2806元
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7日年化率：
1.0240%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 298,450,261.30 | 2.49 |
| 112521397 | 25渤海银行CD397 | 298,251,700.26 | 2.49 |
| 250206 | 25国开06 | 212,459,258.57 | 1.77 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 199,397,604.46 | 1.66 |
| 112519185 | 25恒丰银行CD185 | 199,244,125.93 | 1.66 |
| 112503169 | 25农业银行CD169 | 198,700,463.35 | 1.66 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 198,546,948.52 | 1.65 |
| 112503183 | 25农业银行CD183 | 198,535,865.45 | 1.65 |
| 112515143 | 25民生银行CD143 | 198,481,631.57 | 1.65 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 198,463,221.02 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 70.77 | 26.27 | 11,996,864,336.09 |
| 2025-09-30 | - | 56.22 | 15.37 | 12,664,122,834.87 |
| 2025-06-30 | - | 55.12 | 24.33 | 13,895,546,430.93 |
| 2025-03-31 | - | 84.98 | 5.97 | 10,554,238,255.36 |
| 2024-12-31 | - | 62.51 | 32.38 | 7,093,187,713.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 298 | 0.90 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1847 | 9.06 |
| 2020-07-25 | 2022-06-23 | 徐珊 | 698 | 4.14 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.17 |
| 2016-01-28 | 2021-01-18 | 李金灿 | 1817 | 15.86 |
| 2014-04-29 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1121 | 11.31 |
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