嘉实薪金宝

(000618)

每万份收益:
0.6585元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
嘉实薪金宝(000618)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.65852.47%
2019-06-080.65852.47%
2019-06-070.65952.48%
2019-06-060.62302.47%
2019-06-050.77222.50%
2019-06-010.66072.51%
2019-05-310.65592.49%
2019-05-300.66992.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199214619广州农村商业银行CD01399586.3147894.16
211199185419杭州银行CD02659783.6079092.5
311199113419南京银行CD01454874.4502392.29
411199417319天津银行CD02949911.2544252.09
511199302919成都农商银行CD00839486.9394971.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单641811.77650826.84
嘉实薪金宝(000618)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券771748.9334.92
资产支持证券345.600.02
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99995.674.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1308575.5959.21
其他各项资产29207.551.32
合计2209873.34100
嘉实薪金宝(000618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-24至今万晓西7841973硕士
2016-01-28至今李金灿1266硕士
2014-04-292017-05-24魏莉1121硕士
现任基金经理:李金灿 万晓西