基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实薪金宝货币A(000618) |
每万份收益：
0.3005元
|
7日年化率：
1.0470%
|
2025-12-25 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503316 | 25农业银行CD316 | 396,995,947.81 | 3.13 |
| 250206 | 25国开06 | 211,675,885.30 | 1.67 |
| 112515111 | 25民生银行CD111 | 199,621,670.85 | 1.58 |
| 112513033 | 25浙商银行CD033 | 199,527,513.90 | 1.58 |
| 112503277 | 25农业银行CD277 | 198,679,807.92 | 1.57 |
| 112516111 | 25上海银行CD111 | 198,672,858.81 | 1.57 |
| 112521328 | 25渤海银行CD328 | 198,573,389.57 | 1.57 |
| 112503183 | 25农业银行CD183 | 197,704,034.62 | 1.56 |
| 112515143 | 25民生银行CD143 | 197,645,096.41 | 1.56 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 197,626,661.25 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 56.22 | 15.37 | 12,664,122,834.87 |
| 2025-06-30 | - | 55.12 | 24.33 | 13,895,546,430.93 |
| 2025-03-31 | - | 84.98 | 5.97 | 10,554,238,255.36 |
| 2024-12-31 | - | 62.51 | 32.38 | 7,093,187,713.92 |
| 2024-09-30 | - | 39.20 | 66.99 | 7,495,521,516.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 255 | 0.78 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1804 | 8.92 |
| 2020-07-25 | 2022-06-23 | 徐珊 | 698 | 4.14 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.17 |
| 2016-01-28 | 2021-01-18 | 李金灿 | 1817 | 15.86 |
| 2014-04-29 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1121 | 11.31 |
微信公众号
证券之星APP
