易方达现金增利B

(000621)

每万份收益:
0.7552元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达现金增利B(000621)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.75522.81%
2019-06-080.75522.81%
2019-06-070.75722.82%
2019-06-060.76192.82%
2019-06-050.78142.86%
2019-06-010.76612.95%
2019-05-310.75702.96%
2019-05-300.83862.97%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139466联易融1079000.28
2139416链融05A130000.11
3139412万科36A112000.04
411190609519交通银行CD09548456.5818621.74
518020918国开0943096.0188971.55
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达现金增利B(000621)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1350790.8845.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产408478.4813.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1168920.5839.41
其他各项资产37833.931.28
合计2966023.86100
易方达现金增利B(000621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-06-19至今梁莹1489硕士
2015-02-05至今石大怿1623硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿