首页 > 基金> 宝盈祥瑞混合A(000639)
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宝盈祥瑞混合A

(000639)
净值：
1.1551
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.4811 2026-02-04
  • 净值走势
宝盈祥瑞混合A(000639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.1551-0.24%
2026-02-031.15790.51%
2026-02-021.1520-1.49%
2026-01-301.16940.00%
2026-01-291.1694-0.92%
2026-01-281.18020.03%
2026-01-271.17990.19%
2026-01-261.17770.36%
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基金情况

基金全称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 阳之璇 倪也
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0354亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.13%
最近一月 -2.47%
最近三月 -1.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600183生益科技2,500.00178,525.004.09
301345涛涛车业700.00175,924.004.03
688372伟测科技1,263.00137,780.673.16
300308中际旭创200.00122,000.002.79
301200大族数控1,000.00118,770.002.72
300502新易盛200.0086,176.001.97
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业681,395.0015.6183.18
科学研究和技术服务业137,780.673.1616.82
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3118.7659.1922.514,366,362.39
2025-09-3010.4683.730.584,820,034.76
2025-06-3011.0886.730.754,655,812.69
2025-03-319.9086.041.264,921,272.08
2024-12-311.9466.1627.7110,978,035.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-06-倪也62-1.30
2025-01-25-阳之璇3771.26
2021-06-122025-12-06蔡丹16386.49
2020-05-232021-06-25李宇昂398-2.24
2017-11-112020-05-23高宇924-5.60
2014-05-212017-11-11陈若劲127054.85
2014-05-212015-06-13于启明38848.33
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