首页 > 基金> 宝盈祥瑞混合A(000639)
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宝盈祥瑞混合A

(000639)
净值：
1.2204
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.5464 2026-07-24
  • 净值走势
宝盈祥瑞混合A(000639)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.2204-0.13%
2026-07-231.22200.16%
2026-07-221.2201-0.04%
2026-07-211.22060.22%
2026-07-201.21790.00%
2026-07-171.2179-0.01%
2026-07-161.2180-0.08%
2026-07-151.2190-0.34%
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基金情况

基金全称 宝盈祥瑞混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 倪也
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0333亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 -5.57%
最近三月 2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 5.63%
最近两年 8.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600487亨通光电4,300.00470,162.009.53
688146中船特气1,189.00416,138.118.44
600522中天科技2,000.00121,360.002.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,007,660.1120.43100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3020.4333.8146.894,932,093.87
2026-03-3119.5767.3113.273,854,859.57
2025-12-3118.7659.1922.514,366,362.39
2025-09-3010.4683.730.584,820,034.76
2025-06-3011.0886.730.754,655,812.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-06-倪也2334.28
2025-01-252026-02-11阳之璇3821.40
2021-06-122025-12-06蔡丹16386.49
2020-05-232021-06-25李宇昂398-2.24
2017-11-112020-05-23高宇924-5.60
2014-05-212017-11-11陈若劲127054.85
2014-05-212015-06-13于启明38848.33
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