基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安理财宝货币A(000640) |
每万份收益：
0.2762元
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7日年化率：
1.0300%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 494,381,200.63 | 4.34 |
| 112587427 | 25徽商银行CD240 | 298,802,018.11 | 2.62 |
| 250421 | 25农发21 | 273,175,945.95 | 2.40 |
| 112512048 | 25北京银行CD048 | 199,945,040.93 | 1.76 |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 199,942,013.03 | 1.76 |
| 112583577 | 25杭州银行CD181 | 199,864,988.31 | 1.76 |
| 112583496 | 25重庆银行CD067 | 199,864,174.49 | 1.76 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 199,809,870.14 | 1.75 |
| 112522036 | 25邮储银行CD036 | 199,661,524.42 | 1.75 |
| 112580795 | 25珠海华润银行CD043 | 199,636,587.80 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.20 | 21.65 | 11,386,561,868.26 |
| 2025-12-31 | - | 77.90 | 15.44 | 11,952,176,225.70 |
| 2025-09-30 | - | 80.90 | 19.14 | 10,400,315,775.99 |
| 2025-06-30 | - | 66.42 | 24.31 | 10,081,687,701.32 |
| 2025-03-31 | - | 72.51 | 6.05 | 9,241,268,654.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-09-06 | - | 潘飞 | 3537 | 25.54 |
| 2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 17.92 |
| 2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.38 |
| 2014-05-12 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 215 | 2.68 |
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