基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大量化优选混合A(000646) |
净值：
1.9067
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.9067 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 2,640.00 | 1,306,087.20 | 6.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 18,000.00 | 1,303,380.00 | 6.70 |
| 002384 | 东山精密 | 4,400.00 | 1,154,340.00 | 5.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,578.00 | 1,108,822.20 | 5.70 |
| 002008 | 大族激光 | 7,100.00 | 1,065,781.00 | 5.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 1,009,428.81 | 5.19 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,700.00 | 935,361.00 | 4.81 |
| 002080 | 中材科技 | 10,300.00 | 927,000.00 | 4.77 |
| 06166 | 剑桥科技 | 6,900.00 | 904,342.95 | 4.65 |
| 300604 | 长川科技 | 2,600.00 | 887,692.00 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.48 | 4.66 | 6.06 | 19,448,544.33 |
| 2026-03-31 | 78.50 | 6.01 | 21.77 | 16,870,273.39 |
| 2025-12-31 | 78.89 | 5.69 | 7.65 | 19,542,199.85 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 5.34 | 2.55 | 20,849,444.97 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 5.13 | 0.70 | 17,714,228.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2525 | 51.37 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
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