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华润元大量化优选混合A(000646)
华润元大量化优选混合A
(000646)
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累计净值：2.1117
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.1117 | -1.04% |
| 2026-02-12 | 2.1338 | 1.28% |
| 2026-02-11 | 2.1068 | -0.12% |
| 2026-02-10 | 2.1093 | 0.15% |
| 2026-02-09 | 2.1061 | 1.47% |
| 2026-02-06 | 2.0755 | 0.44% |
| 2026-02-05 | 2.0665 | -2.18% |
| 2026-02-04 | 2.1126 | -0.69% |
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基金全称
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华润元大量化优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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6.74%
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最近三月
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12.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.23%
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最近两年
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87.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 23,400.00 | 1,709,838.00 | 8.75 |
| 600183 | 生益科技 | 21,900.00 | 1,563,879.00 | 8.00 |
| 688766 | 普冉股份 | 7,826.00 | 995,545.46 | 5.09 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 17,800.00 | 900,324.00 | 4.61 |
| 002409 | 雅克科技 | 12,000.00 | 889,200.00 | 4.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,583.00 | 775,477.40 | 3.97 |
| 688691 | 灿芯股份 | 6,828.00 | 696,319.44 | 3.56 |
| 000951 | 中国重汽 | 28,300.00 | 478,270.00 | 2.45 |
| 300140 | 节能环境 | 70,600.00 | 477,962.00 | 2.45 |
| 601921 | 浙版传媒 | 60,697.00 | 474,650.54 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,775,697.40 | 70.49 | 89.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 696,319.44 | 3.56 | 4.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 474,650.54 | 2.43 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,730.00 | 2.41 | 3.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.89 | 5.69 | 7.65 | 19,542,199.85 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 5.34 | 2.55 | 20,849,444.97 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 5.13 | 0.70 | 17,714,228.38 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.19 | 13.75 | 17,416,637.38 |
| 2024-12-31 | 71.34 | 5.73 | 23.22 | 17,686,336.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2320 | 67.65 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
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