华润元大医疗

(000646)

净值:
1.0120
日增长率:
-1.27%
累计净值:1.0120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大医疗(000646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0120-1.27%
2019-06-051.0250-2.01%
2019-05-311.0620-0.09%
2019-05-301.0630-0.56%
2019-05-291.0690-0.37%
2019-05-281.07300.47%
2019-05-271.06801.23%
2019-05-241.0550-0.19%
基金公司 华润元大基金 基金经理 陈剑波 袁华涛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2601亿元
最近分红 华润元大医疗成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 1287/3059
最近一月 5.29% 489/3059
最近三月 -5.61% 2332/3059
最近六月 16.14% 1197/3059
最近一年 -23.07% 2628/3059
今年以来 14.44% 1451/3059
成立以来 9.40% 1666/3059
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫1.22400.91%
华润富时中国A501.89800.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业18.81408.938.40-3.01%-1.80%1.43%制造业
600056中国医药14.74382.507.862.13%-6.29%-5.84%制造业
601607上海医药10.77311.046.39-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600332白云山9.96289.245.941.64%15.57%20.24%制造业
002294信立泰8.76312.386.420.12%-5.65%11.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1566.7960.24
批发和零售业307.7911.83
卫生和社会工作77.532.98
信息传输、软件和信息技术服务业16.200.62
科学研究和技术服务业14.990.58
其他617.7523.75
华润元大医疗(000646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1983.2966.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.0011.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616.7620.60
其他各项资产43.211.44
华润元大医疗(000646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今石武斌2712.521.83
2015-09-16至今袁华涛5959.6912.05
2014-11-042015-07-07朱艳24541.7630.23
2014-08-182015-09-23李湘杰40118.5032.40
现任基金经理:陈剑波 袁华涛