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华润元大量化优选混合A(000646)
华润元大量化优选混合A
(000646)
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累计净值：2.5258
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5258 | 2.03% |
| 2026-05-12 | 2.4755 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 2.4815 | 3.98% |
| 2026-05-08 | 2.3865 | -0.86% |
| 2026-05-07 | 2.4072 | 0.68% |
| 2026-05-06 | 2.3909 | 2.93% |
| 2026-04-30 | 2.3228 | -0.17% |
| 2026-04-29 | 2.3267 | 1.77% |
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基金全称
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华润元大量化优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0777亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.64%
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最近一月
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14.97%
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最近三月
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19.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.17%
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最近两年
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93.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 66,000.00 | 1,631,691.60 | 9.67 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,446.00 | 730,517.54 | 4.33 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 13,800.00 | 719,946.00 | 4.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 11,800.00 | 714,372.00 | 4.23 |
| 603083 | 剑桥科技 | 7,000.00 | 711,200.00 | 4.22 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,135.00 | 705,970.65 | 4.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 26,300.00 | 639,353.00 | 3.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,300.00 | 630,551.00 | 3.74 |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 531,408.00 | 3.15 |
| 300442 | 润泽科技 | 6,200.00 | 500,960.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,217,123.03 | 60.56 | 90.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700,920.80 | 4.15 | 6.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,740.00 | 0.95 | 1.42 |
| 建筑业 | 154,980.00 | 0.92 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.50 | 6.01 | 21.77 | 16,870,273.39 |
| 2025-12-31 | 78.89 | 5.69 | 7.65 | 19,542,199.85 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 5.34 | 2.55 | 20,849,444.97 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 5.13 | 0.70 | 17,714,228.38 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.19 | 13.75 | 17,416,637.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2401 | 100.52 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
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