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华润元大量化优选混合A(000646)
华润元大量化优选混合A
(000646)
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累计净值：1.3234
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 1.3234 | -5.65% |
| 2026-10-29 | 1.4026 | -6.32% |
| 2026-10-28 | 1.4973 | 5.18% |
| 2026-10-27 | 1.4235 | -3.13% |
| 2026-10-26 | 1.4695 | -4.30% |
| 2026-10-23 | 1.5355 | 1.95% |
| 2026-10-22 | 1.5062 | -5.05% |
| 2026-10-21 | 1.5863 | 0.65% |
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基金全称
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华润元大量化优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0643亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-13.81%
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最近一月
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-28.36%
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最近三月
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-26.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.74%
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最近两年
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-8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,400.00 | 925,320.00 | 7.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 6.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 743,190.00 | 5.83 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 700,200.00 | 5.49 |
| 600176 | 中国巨石 | 17,600.00 | 693,616.00 | 5.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 676,821.25 | 5.31 |
| 688012 | 中微公司 | 1,993.00 | 634,870.15 | 4.98 |
| 301526 | 国际复材 | 23,200.00 | 625,704.00 | 4.91 |
| 002384 | 东山精密 | 3,600.00 | 602,640.00 | 4.73 |
| 06166 | 剑桥科技 | 5,800.00 | 551,655.03 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,136,457.43 | 79.54 | 97.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,279.53 | 2.00 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.16 | 5.55 | 2.42 | 12,744,570.22 |
| 2026-06-30 | 82.48 | 4.66 | 6.06 | 19,448,544.33 |
| 2026-03-31 | 78.50 | 6.01 | 21.77 | 16,870,273.39 |
| 2025-12-31 | 78.89 | 5.69 | 7.65 | 19,542,199.85 |
| 2025-09-30 | 92.40 | 5.34 | 2.55 | 20,849,444.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2572 | 5.07 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -10.74 |
| 2018-11-08 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 473 | 18.30 |
| 2016-08-05 | 2019-02-20 | 石武斌 | 929 | -20.41 |
| 2015-09-16 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 1486 | 8.39 |
| 2014-11-04 | 2015-07-07 | 朱艳 | 245 | 49.57 |
| 2014-08-18 | 2015-09-23 | 李湘杰 | 401 | 20.20 |
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