华润元大量化优选混合A

(000646)

净值:
1.2062
日增长率:
1.38%
累计净值:1.2062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大量化优选混合A(000646)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.20621.38%
2020-04-031.1898-0.76%
2020-04-021.19890.69%
2020-04-011.1907-0.27%
2020-03-311.1939-0.84%
2020-03-301.2040-0.31%
2020-03-301.2040-0.31%
2020-03-301.2040-0.31%
基金公司 华润元大基金 基金经理 陈剑波 李武群
销售机构 查看详情 发行份额 4.0688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3143亿元
最近分红 华润元大量化优选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.89% 1955/3145
最近一月 1.81% 575/3145
最近三月 13.87% 262/3145
最近六月 15.96% 613/3145
最近一年 13.97% 1650/3145
今年以来 32.09% 955/3145
成立以来 26.28% 1165/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华润安鑫C1.31320.18%
华润安鑫A1.31620.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业18.81408.938.40制造业
600056中国医药14.74382.507.86制造业
601607上海医药10.77311.046.39批发和零售业
600332白云山9.96289.245.94制造业
002294信立泰8.76312.386.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融254.451.94
其他12861.4898.06
华润元大量化优选混合A(000646)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11773.1369.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4796.9328.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.482.27
其他各项资产77.080.45
华润元大量化优选混合A(000646)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-05至今石武斌2712.521.83
2015-09-16至今袁华涛5959.6912.05
2014-11-042015-07-07朱艳24541.7630.23
2014-08-182015-09-23李湘杰40118.5032.40
现任基金经理:陈剑波 李武群