基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达财富快线货币B(000648) |
每万份收益：
0.3529元
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7日年化率：
1.3100%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512044 | 25北京银行CD044 | 298,402,162.01 | 6.54 |
| 112508161 | 25中信银行CD161 | 199,368,717.59 | 4.37 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 199,368,717.59 | 4.37 |
| 112503176 | 25农业银行CD176 | 199,364,982.84 | 4.37 |
| 112506138 | 25交通银行CD138 | 199,347,221.45 | 4.37 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 199,179,744.75 | 4.37 |
| 112517173 | 25光大银行CD173 | 197,540,979.20 | 4.33 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 150,043,177.83 | 3.29 |
| 112414228 | 24江苏银行CD228 | 99,862,575.01 | 2.19 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 99,663,562.74 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 73.33 | 37.52 | 4,562,834,018.74 |
| 2025-06-30 | - | 74.69 | 22.21 | 4,367,252,597.53 |
| 2025-03-31 | - | 70.22 | 21.04 | 4,572,714,563.13 |
| 2024-12-31 | - | 74.57 | 17.42 | 5,083,616,183.47 |
| 2024-09-30 | - | 49.33 | 41.61 | 5,591,753,189.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-01-30 | - | 刘朝阳 | 3620 | 30.25 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 3939 | 34.63 |
| 2014-06-17 | 2021-07-02 | 石大怿 | 2572 | 27.33 |
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