基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元稳利债券(000655) |
净值：
1.0693
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5146 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 120.94 | 0.75 | 534,661,895.68 |
| 2026-03-31 | - | 123.29 | 0.02 | 511,156,325.60 |
| 2025-12-31 | - | 123.11 | 0.16 | 508,843,326.90 |
| 2025-09-30 | - | 132.62 | 0.48 | 500,894,533.33 |
| 2025-06-30 | - | 119.89 | 0.11 | 501,502,630.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 俞敏超 | 779 | 5.81 |
| 2022-06-28 | 2024-06-28 | 颜昕 | 731 | 6.88 |
| 2018-02-06 | 2022-06-28 | 郑文旭 | 1603 | 16.59 |
| 2014-06-12 | 2018-02-09 | 张明凯 | 1338 | 22.04 |
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