国联安通盈A

(000664)

净值:
1.1441
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4361 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国联安通盈A(000664)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.14410.00%
2020-03-261.14410.06%
2020-03-251.14340.01%
2020-03-241.14330.05%
2020-03-231.14270.09%
2020-03-201.14170.01%
2020-03-191.14160.04%
2020-03-181.19110.02%
基金公司 国联安基金 基金经理 王欢 薛琳
销售机构 查看详情 发行份额 4.3708亿元
申购费率 0.7% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2055亿元
最近分红 国联安通盈A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 177/3145
最近一月 0.14% 1916/3145
最近三月 0.44% 2853/3145
最近六月 4.63% 2070/3145
最近一年 11.22% 1861/3145
今年以来 12.27% 2029/3145
成立以来 43.89% 777/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行80.00492.000.99金融业
600123兰花科创55.00419.100.84采矿业
600153建发股份40.00517.201.04批发和零售业
600900长江电力40.00615.201.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
600741华域汽车33.00799.921.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业751.8412.60
金融业463.567.77
采矿业162.462.72
房地产业137.122.30
交通运输、仓储和邮政业117.691.97
其他4334.6872.64
国联安通盈A(000664)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21633.2056.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0023.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7089.3318.58
其他各项资产424.931.11
国联安通盈A(000664)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-21至今薛琳194-0.17-0.29
2015-11-272017-01-19冯俊4195.28-6.27
2015-02-032015-06-23周平1405.8653.47
2014-06-132015-12-31刘斌56620.6076.12
现任基金经理:王欢 薛琳