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国联安通盈混合A(000664)
国联安通盈混合A
(000664)
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累计净值：1.6650
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3230 | -0.10% |
| 2025-11-13 | 1.3243 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.3229 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.3233 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.3237 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 1.3238 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.3242 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.3226 | 0.04% |
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基金全称
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国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.30%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.81%
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最近两年
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10.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,250.00 | 1.16 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,400.00 | 23,968.00 | 1.02 |
| 601288 | 农业银行 | 3,000.00 | 20,010.00 | 0.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,000.00 | 20,000.00 | 0.85 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,600.00 | 17,784.00 | 0.76 |
| 600050 | 中国联通 | 3,000.00 | 16,500.00 | 0.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 700.00 | 15,351.00 | 0.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,000.00 | 15,270.00 | 0.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,000.00 | 14,020.00 | 0.60 |
| 300893 | 松原安全 | 300.00 | 11,970.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,894.00 | 3.87 | 40.75 |
| 金融业 | 53,064.00 | 2.26 | 23.79 |
| 采矿业 | 35,351.00 | 1.50 | 15.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,250.00 | 1.16 | 12.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,500.00 | 0.70 | 7.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.50 | 72.87 | 30.52 | 2,349,127.12 |
| 2025-06-30 | 8.76 | 43.89 | 67.70 | 2,397,840.56 |
| 2025-03-31 | 28.52 | 51.39 | 2.18 | 111,386,550.84 |
| 2024-12-31 | 30.31 | 51.23 | 1.93 | 109,559,908.96 |
| 2024-09-30 | 32.58 | 63.20 | 7.12 | 109,338,517.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-29 | - | 王欢 | 2880 | 28.30 |
| 2016-10-21 | - | 薛琳 | 3314 | 39.35 |
| 2015-11-27 | 2017-01-19 | 冯俊 | 419 | 5.09 |
| 2015-02-03 | 2015-06-23 | 周平 | 140 | 5.77 |
| 2014-06-13 | 2015-12-31 | 刘斌 | 566 | 20.36 |
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