首页 >
基金>
招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
|
|
|
累计净值：1.6430
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.6430 | -0.48% |
| 2025-12-25 | 1.6510 | 0.73% |
| 2025-12-24 | 1.6390 | 0.68% |
| 2025-12-23 | 1.6280 | -0.61% |
| 2025-12-22 | 1.6380 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 1.6350 | 0.93% |
| 2025-12-18 | 1.6200 | 0.75% |
| 2025-12-17 | 1.6080 | 0.75% |
|
基金全称
|
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
况冲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1446亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.37%
|
|
最近一月
|
3.92%
|
|
最近三月
|
0.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.05%
|
|
最近两年
|
20.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 99,600.00 | 1,432,248.00 | 5.64 |
| 600893 | 航发动力 | 33,000.00 | 1,391,940.00 | 5.49 |
| 688337 | 普源精电 | 33,902.00 | 1,299,463.66 | 5.12 |
| 688234 | 天岳先进 | 15,437.00 | 1,268,303.92 | 5.00 |
| 002858 | 力盛体育 | 80,900.00 | 1,224,017.00 | 4.82 |
| 301188 | 力诺药包 | 69,700.00 | 1,199,537.00 | 4.73 |
| 300596 | 利安隆 | 29,300.00 | 1,143,872.00 | 4.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,100.00 | 1,007,329.00 | 3.97 |
| 688036 | 传音控股 | 10,435.00 | 982,977.00 | 3.87 |
| 002985 | 北摩高科 | 32,900.00 | 961,009.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,802,121.92 | 74.09 | 79.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,603,611.12 | 10.26 | 10.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,224,017.00 | 4.82 | 5.14 |
| 批发和零售业 | 832,572.00 | 3.28 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329,099.00 | 1.30 | 1.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.93 | 5.02 | 25,376,473.74 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.10 | 0.82 | 21,992,703.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 5.14 | 1.23 | 21,732,757.94 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 5.49 | 1.25 | 22,163,841.20 |
| 2024-09-30 | 94.39 | 4.89 | 0.77 | 25,094,702.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 1048 | 9.68 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
