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招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
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累计净值：1.4960
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4960 | -1.19% |
| 2026-11-12 | 1.5140 | -0.53% |
| 2026-11-11 | 1.5220 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 1.5290 | -0.39% |
| 2026-11-09 | 1.5350 | -0.39% |
| 2026-11-06 | 1.5410 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 1.5470 | 1.84% |
| 2026-11-04 | 1.5190 | 1.54% |
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基金全称
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招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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况冲 王娟娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.92%
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最近一月
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-1.38%
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最近三月
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-2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.61%
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最近两年
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8.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 41,400.00 | 1,383,174.00 | 6.75 |
| 688029 | 南微医学 | 11,229.00 | 974,228.04 | 4.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 68,400.00 | 905,616.00 | 4.42 |
| 002858 | 力盛体育 | 71,500.00 | 831,545.00 | 4.06 |
| 605167 | 利柏特 | 52,000.00 | 815,360.00 | 3.98 |
| 301035 | 润丰股份 | 15,730.00 | 778,635.00 | 3.80 |
| 000738 | 航发控制 | 38,800.00 | 727,500.00 | 3.55 |
| 000425 | 徐工机械 | 99,400.00 | 715,680.00 | 3.49 |
| 600111 | 北方稀土 | 18,500.00 | 653,050.00 | 3.19 |
| 688543 | 国科军工 | 14,602.00 | 616,058.38 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,995,897.24 | 63.43 | 85.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 831,545.00 | 4.06 | 5.48 |
| 建筑业 | 815,360.00 | 3.98 | 5.38 |
| 采矿业 | 324,392.00 | 1.58 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 200,458.00 | 0.98 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.03 | 21.20 | 12.02 | 20,488,864.34 |
| 2026-06-30 | 89.40 | 6.35 | 4.45 | 20,715,431.30 |
| 2026-03-31 | 93.60 | 5.49 | 1.05 | 25,719,900.02 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 4.87 | 0.90 | 24,781,572.30 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.93 | 5.02 | 25,376,473.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-17 | - | 王娟娟 | 90 | -2.48 |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 1368 | -0.13 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
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