首页 >
基金>
招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
|
|
|
累计净值：1.7970
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.7970 | -1.05% |
| 2026-05-11 | 1.8160 | 0.94% |
| 2026-05-08 | 1.7990 | 0.33% |
| 2026-05-07 | 1.7930 | -0.55% |
| 2026-05-06 | 1.8030 | 0.17% |
| 2026-04-30 | 1.8000 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 1.8040 | 0.73% |
| 2026-04-28 | 1.7910 | 0.96% |
|
基金全称
|
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
况冲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1403亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.28%
|
|
最近一月
|
2.51%
|
|
最近三月
|
-0.50%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.60%
|
|
最近两年
|
47.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 57,100.00 | 1,972,805.00 | 7.67 |
| 601012 | 隆基绿能 | 90,100.00 | 1,580,354.00 | 6.14 |
| 688639 | 华恒生物 | 41,850.00 | 1,186,866.00 | 4.61 |
| 688029 | 南微医学 | 16,090.00 | 1,161,215.30 | 4.51 |
| 605167 | 利柏特 | 69,300.00 | 1,137,906.00 | 4.42 |
| 301035 | 润丰股份 | 13,600.00 | 1,036,864.00 | 4.03 |
| 603456 | 九洲药业 | 54,100.00 | 931,602.00 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 235,900.00 | 922,369.00 | 3.59 |
| 600309 | 万华化学 | 11,300.00 | 897,785.00 | 3.49 |
| 601888 | 中国中免 | 11,700.00 | 823,446.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,378,159.09 | 79.23 | 84.65 |
| 建筑业 | 1,137,906.00 | 4.42 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 949,494.00 | 3.69 | 3.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 664,224.00 | 2.58 | 2.76 |
| 采矿业 | 495,635.00 | 1.93 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,872.00 | 1.75 | 1.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.60 | 5.49 | 1.05 | 25,719,900.02 |
| 2025-12-31 | 94.34 | 4.87 | 0.90 | 24,781,572.30 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.93 | 5.02 | 25,376,473.74 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.10 | 0.82 | 21,992,703.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 5.14 | 1.23 | 21,732,757.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 1183 | 19.96 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
