首页 >
基金>
招商丰利灵活配置混合A(000679)
招商丰利灵活配置混合A
(000679)
|
|
|
累计净值：1.8270
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.8270 | 0.44% |
| 2026-02-05 | 1.8190 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.8250 | 1.33% |
| 2026-02-03 | 1.8010 | 2.62% |
| 2026-02-02 | 1.7550 | -3.89% |
| 2026-01-30 | 1.8260 | -0.92% |
| 2026-01-29 | 1.8430 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.8420 | 0.82% |
|
基金全称
|
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
况冲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.23亿元
|
份额规模
|
0.1408亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
6.72%
|
|
最近三月
|
13.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
37.27%
|
|
最近两年
|
70.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 60,700.00 | 1,529,033.00 | 6.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 89,700.00 | 1,451,346.00 | 5.86 |
| 600893 | 航发动力 | 33,000.00 | 1,320,990.00 | 5.33 |
| 301188 | 力诺药包 | 72,600.00 | 1,277,760.00 | 5.16 |
| 002858 | 力盛体育 | 80,900.00 | 1,213,500.00 | 4.90 |
| 002985 | 北摩高科 | 32,900.00 | 1,043,917.00 | 4.21 |
| 000725 | 京东方A | 235,900.00 | 993,139.00 | 4.01 |
| 603556 | 海兴电力 | 26,600.00 | 968,240.00 | 3.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,000.00 | 958,000.00 | 3.87 |
| 301398 | 星源卓镁 | 17,600.00 | 952,864.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,314,657.12 | 77.94 | 82.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,248,470.00 | 5.04 | 5.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,213,500.00 | 4.90 | 5.19 |
| 采矿业 | 950,752.00 | 3.84 | 4.07 |
| 建筑业 | 609,553.00 | 2.46 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,659.27 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.34 | 4.87 | 0.90 | 24,781,572.30 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 0.93 | 5.02 | 25,376,473.74 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.10 | 0.82 | 21,992,703.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 5.14 | 1.23 | 21,732,757.94 |
| 2024-12-31 | 93.43 | 5.49 | 1.25 | 22,163,841.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-16 | - | 况冲 | 1089 | 21.96 |
| 2019-06-21 | 2023-08-08 | 贾仁栋 | 1509 | 38.22 |
| 2014-08-12 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1774 | 7.80 |
| 2014-08-12 | 2015-08-14 | 梁亮 | 367 | 15.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
