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信达慧管家A

(000681)

每万份收益:
0.5115元
7日年化率:
1.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 收益走势
信达慧管家A(000681)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-070.51151.82%
2020-08-060.53211.78%
2020-08-050.51391.76%
2020-08-040.51791.74%
2020-08-030.51071.72%
2020-08-020.44241.74%
2020-08-010.43611.76%
2020-07-310.42781.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190406019中国银行CD0609984.22517413.03
211202008320广发银行CD0839971.85054113.01
311191537619民生银行CD3767980.03160210.41
411190618519交通银行CD1854998.1617476.52
511191032419兴业银行CD3244992.2742426.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信达慧管家A(000681)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券62907.6473.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22507.0326.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计228.220.27
其他各项资产38.700.05
合计85681.60100
信达慧管家A(000681)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-042016-08-12綦鹏770硕士
2014-06-26至今孔学峰2235硕士
现任基金经理:孔学峰
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