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长盛养老健康混合A(000684)
长盛养老健康混合A
(000684)
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累计净值：2.1093
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.1093 | -0.87% |
| 2025-11-13 | 2.1278 | 2.44% |
| 2025-11-12 | 2.0772 | 0.49% |
| 2025-11-11 | 2.0671 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 2.0721 | 1.89% |
| 2025-11-07 | 2.0336 | -1.49% |
| 2025-11-06 | 2.0644 | -0.10% |
| 2025-11-05 | 2.0665 | -0.75% |
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基金全称
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长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郝征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.5751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.72%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-6.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.56%
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最近两年
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11.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 361,839.00 | 11,256,811.29 | 6.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 29,296.00 | 9,278,922.08 | 5.13 |
| 688029 | 南微医学 | 87,481.00 | 8,778,718.35 | 4.85 |
| 600535 | 天士力 | 536,025.00 | 8,469,195.00 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 74,900.00 | 8,391,047.00 | 4.64 |
| 002773 | 康弘药业 | 226,200.00 | 8,376,186.00 | 4.63 |
| 002294 | 信立泰 | 128,800.00 | 7,773,080.00 | 4.30 |
| 688351 | 微电生理 | 319,170.00 | 7,063,232.10 | 3.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91,200.00 | 6,525,360.00 | 3.61 |
| 688513 | 苑东生物 | 107,302.00 | 5,938,092.68 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,226,050.92 | 73.63 | 82.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,326,780.32 | 13.45 | 15.08 |
| 卫生和社会工作 | 3,734,084.00 | 2.06 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 11.11 | 180,927,850.84 |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 12.82 | 132,758,604.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 郝征 | 950 | 1.65 |
| 2019-03-22 | 2023-04-13 | 周思聪 | 1483 | 63.03 |
| 2018-05-21 | 2019-09-17 | 乔培涛 | 484 | -5.08 |
| 2014-11-25 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1273 | 32.00 |
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