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长盛养老健康混合A(000684)
长盛养老健康混合A
(000684)
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累计净值：1.9506
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9506 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.9546 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.9532 | 1.24% |
| 2026-02-03 | 1.9292 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 1.9068 | -2.53% |
| 2026-01-30 | 1.9562 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 1.9717 | 0.30% |
| 2026-01-28 | 1.9659 | -1.16% |
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基金全称
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长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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郝征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.5619亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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-5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.78%
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最近两年
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15.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300347 | 泰格医药 | 163,000.00 | 9,242,100.00 | 7.98 |
| 688382 | 益方生物 | 339,137.00 | 9,238,091.88 | 7.97 |
| 600535 | 天士力 | 536,025.00 | 8,077,896.75 | 6.97 |
| 688029 | 南微医学 | 87,481.00 | 7,134,950.36 | 6.16 |
| 002773 | 康弘药业 | 206,500.00 | 6,188,805.00 | 5.34 |
| 603127 | 昭衍新药 | 161,200.00 | 5,643,612.00 | 4.87 |
| 688180 | 君实生物 | 164,147.00 | 5,607,261.52 | 4.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 108,200.00 | 5,310,456.00 | 4.58 |
| 603259 | 药明康德 | 56,700.00 | 5,139,288.00 | 4.44 |
| 688235 | 百济神州 | 16,994.00 | 4,564,588.40 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,360,357.04 | 69.37 | 76.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,744,655.28 | 21.36 | 23.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.14 | 115,850,017.55 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 11.11 | 180,927,850.84 |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 10.99 | 123,297,616.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 郝征 | 1035 | -6.00 |
| 2019-03-22 | 2023-04-13 | 周思聪 | 1483 | 63.03 |
| 2018-05-21 | 2019-09-17 | 乔培涛 | 484 | -5.08 |
| 2014-11-25 | 2018-05-21 | 刘旭明 | 1273 | 32.00 |
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