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前海开源大海洋混合(000690)
前海开源大海洋混合
(000690)
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累计净值：2.3520
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3520 | -2.33% |
| 2026-02-05 | 2.4080 | -0.58% |
| 2026-02-04 | 2.4220 | -1.34% |
| 2026-02-03 | 2.4550 | 4.87% |
| 2026-02-02 | 2.3410 | -2.30% |
| 2026-01-30 | 2.3960 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 2.4320 | -1.26% |
| 2026-01-28 | 2.4630 | -1.16% |
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基金全称
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前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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刘宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.42亿元
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份额规模
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2.0231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.84%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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45.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.18%
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最近两年
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87.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 819,200.00 | 34,144,256.00 | 7.72 |
| 600118 | 中国卫星 | 352,100.00 | 33,431,895.00 | 7.56 |
| 688270 | 臻镭科技 | 259,607.00 | 31,690,226.49 | 7.16 |
| 002149 | 西部材料 | 649,206.00 | 29,545,365.06 | 6.68 |
| 300395 | 菲利华 | 266,600.00 | 26,739,980.00 | 6.04 |
| 600879 | 航天电子 | 1,174,000.00 | 25,029,680.00 | 5.66 |
| 688385 | 复旦微电 | 321,921.00 | 23,725,577.70 | 5.36 |
| 301005 | 超捷股份 | 152,800.00 | 23,725,256.00 | 5.36 |
| 601698 | 中国卫通 | 612,500.00 | 21,884,625.00 | 4.95 |
| 600343 | 航天动力 | 436,900.00 | 21,394,993.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,437,471.67 | 81.02 | 88.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,735,174.00 | 6.50 | 7.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,395,389.31 | 4.16 | 4.54 |
| 采矿业 | 30,300.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 14.78 | 442,393,745.34 |
| 2025-09-30 | 91.82 | - | 6.37 | 211,935,131.88 |
| 2025-06-30 | 92.88 | - | 7.49 | 227,649,823.05 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 7.37 | 216,223,176.53 |
| 2024-12-31 | 89.31 | - | 11.13 | 231,128,888.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 刘宏 | 1280 | -2.49 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | 62.42 |
| 2015-09-25 | 2020-07-23 | 吴国清 | 1763 | 14.94 |
| 2014-07-31 | 2016-02-02 | 丁骏 | 551 | 14.10 |
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