首页 > 基金> 鑫元鸿利A(000694)
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鑫元鸿利A

(000694)
净值：
1.1549
日增长率：
0.03%
累计净值：1.5499 2026-05-12
  • 净值走势
鑫元鸿利A(000694)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.15490.03%
2026-05-111.15450.03%
2026-05-081.15420.02%
2026-05-071.15400.03%
2026-05-061.1537-0.03%
2026-04-301.1541-0.01%
2026-04-291.15420.05%
2026-04-281.15360.03%
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基金情况

基金全称 鑫元鸿利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.22亿元 份额规模 8.8846亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.25%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.260.072,804,195,491.23
2025-12-31-104.970.322,927,023,593.78
2025-09-30-87.560.102,744,301,132.55
2025-06-30-112.370.192,609,813,561.78
2025-03-31-91.760.182,642,850,503.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-曹建华6393.73
2021-03-252024-09-27赵慧128213.72
2016-08-052021-03-25王美芹169316.67
2014-06-262018-02-09张明凯132418.81
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