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汇添富移动互联股票A(000697)
汇添富移动互联股票A
(000697)
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累计净值：5.1100
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.1100 | -2.70% |
| 2026-06-25 | 5.2520 | 5.23% |
| 2026-06-24 | 4.9910 | 4.59% |
| 2026-06-23 | 4.7720 | -2.49% |
| 2026-06-22 | 4.8940 | 1.58% |
| 2026-06-18 | 4.8180 | 3.66% |
| 2026-06-17 | 4.6480 | 3.57% |
| 2026-06-16 | 4.4880 | 3.10% |
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基金全称
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汇添富移动互联股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.24亿元
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份额规模
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9.9045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.06%
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最近一月
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18.37%
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最近三月
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84.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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235.08%
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最近两年
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279.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 590,800.00 | 336,407,428.00 | 9.17 |
| 300502 | 新易盛 | 755,847.00 | 334,719,285.48 | 9.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,827,610.00 | 290,783,531.70 | 7.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,059,415.00 | 252,246,711.50 | 6.87 |
| 002008 | 大族激光 | 3,220,767.00 | 197,368,601.76 | 5.38 |
| 688205 | 德科立 | 988,985.00 | 181,973,240.00 | 4.96 |
| 300757 | 罗博特科 | 335,305.00 | 127,620,436.05 | 3.48 |
| 688048 | 长光华芯 | 606,316.00 | 124,901,096.00 | 3.40 |
| 688702 | 盛科通信 | 741,495.00 | 123,740,685.60 | 3.37 |
| 688167 | 炬光科技 | 379,718.00 | 123,404,552.82 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,263,512,618.84 | 88.94 | 94.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,635,915.94 | 4.51 | 4.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,903,840.00 | 0.60 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,720.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 5.89 | 3,669,304,921.76 |
| 2025-12-31 | 94.63 | 3.08 | 2.39 | 3,662,898,604.14 |
| 2025-09-30 | 90.54 | 5.10 | 5.51 | 3,706,003,361.80 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 沈若雨 | 781 | 273.81 |
| 2020-12-22 | 2024-05-08 | 张朋 | 1233 | -31.24 |
| 2019-01-18 | 2020-12-22 | 杨瑨 | 704 | 127.20 |
| 2014-08-26 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 1606 | -12.50 |
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