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汇添富移动互联股票A(000697)
汇添富移动互联股票A
(000697)
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累计净值：2.7910
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.7910 | -1.31% |
| 2025-12-25 | 2.8280 | -0.60% |
| 2025-12-24 | 2.8450 | 1.28% |
| 2025-12-23 | 2.8090 | 1.19% |
| 2025-12-22 | 2.7760 | 4.75% |
| 2025-12-19 | 2.6500 | -0.56% |
| 2025-12-18 | 2.6650 | -2.24% |
| 2025-12-17 | 2.7260 | 4.69% |
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基金全称
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汇添富移动互联股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.01亿元
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份额规模
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12.4078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.32%
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最近一月
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11.77%
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最近三月
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9.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.31%
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最近两年
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97.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 973,347.00 | 356,021,132.19 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 778,800.00 | 314,385,984.00 | 8.48 |
| 601138 | 工业富联 | 4,693,898.00 | 309,844,206.98 | 8.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,284,300.00 | 273,941,190.00 | 7.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 195,198.00 | 258,637,350.00 | 6.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,248,110.00 | 238,638,641.70 | 6.44 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,378,501.00 | 174,407,946.52 | 4.71 |
| 688627 | 精智达 | 851,965.00 | 154,205,665.00 | 4.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 795,611.00 | 145,596,813.00 | 3.93 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,584,700.00 | 144,924,129.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,308,669,644.94 | 62.30 | 68.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,540,250.19 | 24.49 | 27.05 |
| 金融业 | 119,263,816.00 | 3.22 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,901,087.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 7,904,310.00 | 0.21 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,555.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.54 | 5.10 | 5.51 | 3,706,003,361.80 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.44 | 1,936,984,417.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 沈若雨 | 600 | 104.17 |
| 2020-12-22 | 2024-05-08 | 张朋 | 1233 | -31.24 |
| 2019-01-18 | 2020-12-22 | 杨瑨 | 704 | 127.20 |
| 2014-08-26 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 1606 | -12.50 |
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