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汇添富移动互联股票A(000697)
汇添富移动互联股票A
(000697)
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累计净值：2.7030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7030 | -1.03% |
| 2026-02-05 | 2.7310 | -2.01% |
| 2026-02-04 | 2.7870 | -2.00% |
| 2026-02-03 | 2.8440 | 2.45% |
| 2026-02-02 | 2.7760 | -4.18% |
| 2026-01-30 | 2.8970 | 1.86% |
| 2026-01-29 | 2.8440 | -2.70% |
| 2026-01-28 | 2.9230 | 1.11% |
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基金全称
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汇添富移动互联股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.20亿元
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份额规模
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10.2796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.70%
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最近一月
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-4.18%
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最近三月
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4.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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66.65%
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最近两年
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116.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 590,800.00 | 360,388,000.00 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 831,547.00 | 358,296,971.36 | 9.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,827,610.00 | 279,683,462.70 | 7.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 172,550.00 | 233,900,152.50 | 6.39 |
| 601138 | 工业富联 | 3,258,284.00 | 202,176,522.20 | 5.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,084,228.00 | 165,876,041.72 | 4.53 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,090,514.00 | 154,514,928.66 | 4.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 681,200.00 | 145,947,100.00 | 3.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 393,816.00 | 129,959,280.00 | 3.55 |
| 688205 | 德科立 | 834,413.00 | 114,715,099.24 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,896,010,456.97 | 79.06 | 83.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,661,033.11 | 14.84 | 15.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,293,792.00 | 0.72 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,578.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.63 | 3.08 | 2.39 | 3,662,898,604.14 |
| 2025-09-30 | 90.54 | 5.10 | 5.51 | 3,706,003,361.80 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.80 | 4.61 | 2,541,129,458.45 |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.93 | 2,638,985,180.08 |
| 2024-12-31 | 93.03 | - | 6.33 | 2,053,996,313.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-08 | - | 沈若雨 | 641 | 97.73 |
| 2020-12-22 | 2024-05-08 | 张朋 | 1233 | -31.24 |
| 2019-01-18 | 2020-12-22 | 杨瑨 | 704 | 127.20 |
| 2014-08-26 | 2019-01-18 | 欧阳沁春 | 1606 | -12.50 |
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