基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利A(000704) |
每万份收益：
0.613元
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7日年化率：
2.33%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF | 1.1144 | 1.06% |
| H股ETF | 1.2165 | 0.80% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.2137 | 0.76% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.2342 | 0.76% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1734 | 0.70% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1734 | 0.70% |
| 医药ETF | 1.9190 | 0.68% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.8693 | 0.66% |
| 易方达沪深300医药卫生联接C | 1.1767 | 0.64% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.1773 | 0.64% |
| 易方达中小盘 | 5.4479 | 0.61% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 138305 | 瑞新9A1 | 2900 | 0.72 |
| 2 | 1000 | 0.25 | ||
| 3 | 138290 | 链融19A1 | 1000 | 0.25 |
| 4 | 111904009 | 19中国银行CD009 | 9935.733013 | 2.45 |
| 5 | 111918256 | 19华夏银行CD256 | 9830.338273 | 2.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 156049.75 | 37.40 |
| 资产支持证券 | 9000.00 | 2.16 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 72192.61 | 17.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 178082.28 | 42.68 |
| 其他各项资产 | 1908.59 | 0.46 |
| 合计 | 417233.23 | 100 |
