基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利A(000704) |
每万份收益：
0.5477元
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7日年化率：
1.97%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中概互联 | 1.2188 | 1.52% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 0.9809 | 1.43% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 0.9741 | 1.43% |
| 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1428 | 1.42% |
| 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1418 | 1.36% |
| 易基亚洲 | 0.9230 | 1.32% |
| 标普生物 | 1.2838 | 0.50% |
| 易标普生物科技美元汇 | 0.1869 | 0.48% |
| 易方达国防 | 0.7400 | 0.41% |
| H股ETF | 1.2138 | 0.31% |
| H股ETF联接C(人民币) | 1.1973 | 0.29% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111910116 | 19兴业银行CD116 | 4954.1739 | 3.84 |
| 2 | 111814233 | 18江苏银行CD233 | 4919.341878 | 3.81 |
| 3 | 111887107 | 18南京银行CD115 | 4876.593423 | 3.78 |
| 4 | 180305 | 18进出05 | 4000.352029 | 3.1 |
| 5 | 101553003 | 15五矿股MTN001 | 3011.514237 | 2.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 76147.77 | 53.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10630.05 | 7.47 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53157.70 | 37.36 |
| 其他各项资产 | 2335.63 | 1.64 |
| 合计 | 142271.15 | 100 |
