易方达天天增利A

(000704)

每万份收益:
0.5477元
7日年化率:
1.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
易方达天天增利A(000704)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.54771.97%
2019-06-080.54771.97%
2019-06-070.54771.96%
2019-06-060.54531.96%
2019-06-050.55821.95%
2019-06-010.53921.99%
2019-05-310.53661.99%
2019-05-300.53752.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191011619兴业银行CD1164954.17393.84
211181423318江苏银行CD2334919.3418783.81
311188710718南京银行CD1154876.5934233.78
418030518进出054000.3520293.1
510155300315五矿股MTN0013011.5142372.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券7007.6453925.43
易方达天天增利A(000704)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券76147.7753.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10630.057.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53157.7037.36
其他各项资产2335.631.64
合计142271.15100
易方达天天增利A(000704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1583硕士
2014-06-25至今石大怿1848硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿