易方达天天增利A

(000704)

每万份收益:
0.613元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 收益走势
易方达天天增利A(000704)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-200.61302.33%
2020-02-190.64992.35%
2020-02-120.61692.36%
2020-02-090.65412.75%
2020-02-070.65762.76%
2020-02-060.66062.76%
2020-02-050.66422.76%
2020-02-040.69232.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1138305瑞新9A129000.72
210000.25
3138290链融19A110000.25
411190400919中国银行CD0099935.7330132.45
511191825619华夏银行CD2569830.3382732.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总107743.01732747.84
国家债券8999.4446864
易方达天天增利A(000704)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券156049.7537.40
资产支持证券9000.002.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72192.6117.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178082.2842.68
其他各项资产1908.590.46
合计417233.23100
易方达天天增利A(000704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-03-17至今梁莹1802硕士
2014-06-25至今石大怿2067硕士
现任基金经理:梁莹 石大怿