基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天增利货币A(000704) |
每万份收益：
0.2601元
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7日年化率：
0.9530%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112690924 | 26宁波银行CD021 | 1,492,547,346.01 | 3.50 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,128,718,091.71 | 2.65 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 788,431,698.96 | 1.85 |
| 112608024 | 26中信银行CD024 | 696,565,025.23 | 1.63 |
| 250214 | 25国开14 | 667,931,998.19 | 1.57 |
| 250409 | 25农发09 | 650,816,862.74 | 1.53 |
| 112585005 | 25宁波银行CD241 | 498,251,614.76 | 1.17 |
| 112587134 | 25宁波银行CD294 | 497,526,596.00 | 1.17 |
| 112504023 | 25中国银行CD023 | 398,974,453.81 | 0.94 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 398,845,784.82 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 48.53 | 44.67 | 42,610,319,431.30 |
| 2025-12-31 | - | 55.89 | 41.09 | 41,792,569,202.48 |
| 2025-09-30 | - | 38.64 | 35.98 | 38,775,309,441.88 |
| 2025-06-30 | - | 37.54 | 33.82 | 37,229,997,267.36 |
| 2025-03-31 | - | 28.71 | 38.23 | 37,117,425,215.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 刘朝阳 | 1203 | 4.89 |
| 2015-03-17 | - | 梁莹 | 4124 | 30.41 |
| 2014-06-25 | 2022-04-08 | 石大怿 | 2844 | 26.15 |
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