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中邮多策略灵活配置混合(000706)
中邮多策略灵活配置混合
(000706)
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累计净值：1.5670
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1460 | 0.09% |
| 2025-11-13 | 1.1450 | 2.42% |
| 2025-11-12 | 1.1180 | -0.53% |
| 2025-11-11 | 1.1240 | 0.27% |
| 2025-11-10 | 1.1210 | -0.97% |
| 2025-11-07 | 1.1320 | -1.99% |
| 2025-11-06 | 1.1550 | 1.05% |
| 2025-11-05 | 1.1430 | -1.04% |
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基金全称
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中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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6.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.24%
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最近两年
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-3.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 32,000.00 | 2,298,560.00 | 5.08 |
| 600233 | 圆通速递 | 120,000.00 | 2,202,000.00 | 4.87 |
| 600577 | 精达股份 | 210,000.00 | 2,184,000.00 | 4.83 |
| 688776 | 国光电气 | 25,000.00 | 2,087,500.00 | 4.62 |
| 002422 | 科伦药业 | 55,000.00 | 2,020,150.00 | 4.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,500.00 | 1,987,500.00 | 4.39 |
| 688122 | 西部超导 | 30,000.00 | 1,952,700.00 | 4.32 |
| 002468 | 申通快递 | 100,000.00 | 1,790,000.00 | 3.96 |
| 920491 | 奥迪威 | 50,000.00 | 1,713,500.00 | 3.79 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 1,684,800.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,288,700.00 | 71.39 | 75.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,205,100.00 | 11.51 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,129,500.00 | 11.34 | 12.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.02 | 45,230,060.56 |
| 2025-06-30 | 94.16 | 0.26 | 5.50 | 40,574,692.80 |
| 2025-03-31 | 62.04 | - | 38.35 | 42,166,264.09 |
| 2024-12-31 | 84.58 | - | 15.87 | 43,172,936.81 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 12.51 | 79,486,837.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 闫宜乘 | 1102 | -17.82 |
| 2021-02-18 | 2024-04-19 | 王高 | 1156 | -26.27 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 99.23 |
| 2014-07-24 | 2019-01-09 | 陈梁 | 1630 | 0.50 |
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