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中邮多策略灵活配置混合(000706)
中邮多策略灵活配置混合
(000706)
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累计净值：1.5270
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1060 | 1.10% |
| 2026-08-13 | 1.0940 | -1.35% |
| 2026-08-12 | 1.1090 | 1.46% |
| 2026-08-11 | 1.0930 | -0.91% |
| 2026-08-10 | 1.1030 | -0.27% |
| 2026-08-07 | 1.1060 | 2.12% |
| 2026-08-06 | 1.0830 | 1.59% |
| 2026-08-05 | 1.0660 | 3.39% |
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基金全称
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中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-13.46%
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最近三月
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-16.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 10,000.00 | 3,703,000.00 | 5.15 |
| 600176 | 中国巨石 | 50,000.00 | 3,644,000.00 | 5.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,000.00 | 3,518,120.00 | 4.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,000.00 | 3,408,900.00 | 4.74 |
| 600391 | 航发科技 | 100,000.00 | 3,345,000.00 | 4.65 |
| 603005 | 晶方科技 | 60,000.00 | 3,232,200.00 | 4.50 |
| 688268 | 华特气体 | 12,000.00 | 3,210,000.00 | 4.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 90,000.00 | 3,193,200.00 | 4.44 |
| 002426 | 胜利精密 | 800,000.00 | 3,184,000.00 | 4.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 3,176,400.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,176,700.00 | 85.11 | 92.20 |
| 金融业 | 2,828,000.00 | 3.93 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,350,000.00 | 3.27 | 3.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.32 | - | 7.85 | 71,876,986.02 |
| 2026-03-31 | 76.19 | - | 23.95 | 94,021,971.85 |
| 2025-12-31 | 92.25 | 2.20 | 5.04 | 92,015,385.29 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.02 | 45,230,060.56 |
| 2025-06-30 | 94.16 | 0.26 | 5.50 | 40,574,692.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 闫宜乘 | 1374 | -20.69 |
| 2021-02-18 | 2024-04-19 | 王高 | 1156 | -26.27 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 99.23 |
| 2014-07-24 | 2019-01-09 | 陈梁 | 1630 | 0.50 |
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