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中邮多策略灵活配置混合(000706)
中邮多策略灵活配置混合
(000706)
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累计净值：1.1990
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7780 | -2.14% |
| 2026-11-12 | 0.7950 | -1.24% |
| 2026-11-11 | 0.8050 | 1.13% |
| 2026-11-10 | 0.7960 | -0.75% |
| 2026-11-09 | 0.8020 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.8030 | -2.78% |
| 2026-11-05 | 0.8260 | 1.72% |
| 2026-11-04 | 0.8120 | 3.44% |
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基金全称
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中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.42元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.11%
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最近一月
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-18.87%
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最近三月
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-28.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-32.05%
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最近两年
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-32.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 120,000.00 | 2,774,400.00 | 5.52 |
| 688777 | 中控技术 | 30,000.00 | 2,401,500.00 | 4.78 |
| 300408 | 三环集团 | 20,000.00 | 2,346,600.00 | 4.67 |
| 301323 | 新莱福 | 30,000.00 | 2,170,200.00 | 4.32 |
| 002080 | 中材科技 | 40,000.00 | 2,166,000.00 | 4.31 |
| 603663 | 三祥新材 | 50,000.00 | 2,162,000.00 | 4.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 2,123,400.00 | 4.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,000.00 | 2,086,160.00 | 4.15 |
| 002859 | 洁美科技 | 35,000.00 | 2,069,900.00 | 4.12 |
| 002409 | 雅克科技 | 17,000.00 | 2,057,000.00 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,019,460.00 | 75.69 | 82.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,071,000.00 | 8.11 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,401,500.00 | 4.78 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,704,000.00 | 3.39 | 3.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.97 | - | 8.17 | 50,228,005.20 |
| 2026-06-30 | 92.32 | - | 7.85 | 71,876,986.02 |
| 2026-03-31 | 76.19 | - | 23.95 | 94,021,971.85 |
| 2025-12-31 | 92.25 | 2.20 | 5.04 | 92,015,385.29 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.02 | 45,230,060.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 闫宜乘 | 1465 | -44.21 |
| 2021-02-18 | 2024-04-19 | 王高 | 1156 | -26.27 |
| 2019-01-09 | 2021-03-01 | 杨欢 | 782 | 99.23 |
| 2014-07-24 | 2019-01-09 | 陈梁 | 1630 | 0.50 |
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