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华安安享混合A

(000708)

净值:
1.1780
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-09-01
  • 净值走势
曲线选择:
华安安享混合A(000708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-011.17800.00%
2022-08-311.17800.00%
2022-08-301.17800.00%
2022-08-291.17800.00%
2022-08-261.17800.00%
2022-08-221.17800.00%
2022-08-191.1780-0.17%
2022-08-181.18000.00%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 6.4065亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4422亿元
最近分红 华安安享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 523/7014
最近一月 0.09% 793/7014
最近三月 0.68% 4112/7014
最近六月 -1.09% 1715/7014
最近一年 1.20% 678/7014
今年以来 -1.09% 1477/7014
成立以来 36.32% 2362/7014
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行114.31362.360.29金融业
601333广深铁路95.23223.790.51交通运输、仓储和邮政业
601333广深铁路95.23213.320.63交通运输、仓储和邮政业
600905三峡能源90.78514.703.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.991.43电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业437.959.90
建筑业68.201.54
采矿业63.441.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业61.901.40
房地产业57.631.30
其他3736.8484.43
华安安享混合A(000708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票803.8417.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3075.6368.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.1011.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137.153.04
其他各项资产1.650.04
华安安享混合A(000708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑可成
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