华安安享混合A(000708) |
净值:
1.1780
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.3630 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601288 | 农业银行 | 114.31 | 362.36 | 0.29 | 金融业 |
601333 | 广深铁路 | 95.23 | 223.79 | 0.51 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601333 | 广深铁路 | 95.23 | 213.32 | 0.63 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 3.49 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.43 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 437.95 | 9.90 |
建筑业 | 68.20 | 1.54 |
采矿业 | 63.44 | 1.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.90 | 1.40 |
房地产业 | 57.63 | 1.30 | 其他 | 3736.84 | 84.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 803.84 | 17.79 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3075.63 | 68.07 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 500.10 | 11.07 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 137.15 | 3.04 |
其他各项资产 | 1.65 | 0.04 |