华安安享混合

(000708)

净值:
1.1870
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安安享混合(000708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.18700.00%
2019-06-051.18700.00%
2019-05-311.18700.00%
2019-05-301.18700.00%
2019-05-291.18700.00%
2019-05-281.18700.00%
2019-05-271.18700.08%
2019-05-241.18600.00%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 6.4065亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3845亿元
最近分红 华安安享混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 289/3059
最近一月 0.50% 2637/3059
最近三月 0.59% 886/3059
最近六月 3.37% 2301/3059
最近一年 4.37% 1245/3059
今年以来 3.73% 2354/3059
成立以来 19.50% 1102/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股B0.72553.04%
华安核心优选混合1.74801.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600028中国石化200.001186.001.06-2.27%0.67%1.21%采矿业
601006大秦铁路199.991677.931.49-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601669中国电建130.001029.600.92-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601668中国建筑100.00968.000.86-3.40%5.74%9.11%建筑业
601238广汽集团40.001042.400.93-0.69%-0.27%-1.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4096.433.60
金融业3534.113.10
交通运输、仓储和邮政业1966.451.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业1218.351.07
信息传输、软件和信息技术服务业646.660.57
其他102361.2889.93
华安安享混合(000708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13337.0411.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89112.3678.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5992.545.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3653.683.21
其他各项资产1900.041.67
华安安享混合(000708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今郑可成840.551.62
2015-01-232015-06-26施卫平1545.6040.31
2015-01-232017-02-08苏玉平7478.9018.38
现任基金经理:郑可成