交银现金宝A

(000710)

每万份收益:
1.4245元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
交银现金宝A(000710)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-211.42452.83%
2020-02-200.65162.84%
2020-02-190.64312.84%
2020-02-170.65772.86%
2020-02-141.43622.85%
2020-02-130.66332.43%
2020-02-120.66022.42%
2020-02-110.65912.42%
基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
销售机构 查看详情 发行份额 375.1228亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 139.1408亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139901蚁信08A3007.50.22
211191411319江苏银行CD11349641.251833.57
311198118519广州农村商业银行CD08239719.9319492.85
417030217进出0221039.383871.51
520000.0091721.44
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券47034.4863374.56
国家债券5942.2878040.58
交银现金宝A(000710)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券780754.9948.92
资产支持证券3000.000.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产211819.5313.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计595065.3837.29
其他各项资产5258.890.33
合计1595898.79100
交银现金宝A(000710)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-08-04至今连端清1664博士
2015-05-27至今黄莹洁1733硕士
2014-09-122015-06-01林洪钧262硕士
现任基金经理:季参平