基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银现金宝货币A(000710) |
每万份收益：
0.2627元
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7日年化率：
1.0230%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 1,416,413,969.01 | 1.40 |
| 250306 | 25进出06 | 1,271,692,366.59 | 1.26 |
| 112584692 | 25成都银行CD137 | 998,409,721.76 | 0.99 |
| 112616001 | 26上海银行CD001 | 995,579,568.56 | 0.98 |
| 112586211 | 25西安银行CD069 | 988,429,007.74 | 0.98 |
| 240204 | 24国开04 | 929,336,040.72 | 0.92 |
| 112504030 | 25中国银行CD030 | 797,209,688.48 | 0.79 |
| 210208 | 21国开08 | 796,778,992.52 | 0.79 |
| 112691266 | 26宁波银行CD037 | 795,819,237.66 | 0.79 |
| 112621076 | 26渤海银行CD076 | 794,370,840.27 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.50 | 41.47 | 101,119,196,110.12 |
| 2025-12-31 | - | 52.62 | 39.52 | 106,103,390,638.57 |
| 2025-09-30 | - | 48.13 | 44.78 | 101,228,739,880.64 |
| 2025-06-30 | - | 43.74 | 42.18 | 97,413,635,164.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.53 | 22.32 | 91,556,655,990.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-26 | - | 季参平 | 2530 | 13.01 |
| 2015-08-04 | 2019-08-03 | 连端清 | 1460 | 11.94 |
| 2015-05-27 | 2019-08-03 | 黄莹洁 | 1529 | 12.77 |
| 2014-09-12 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 262 | 2.83 |
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