诺安回报A

(000714)

净值:
1.3170
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.4250 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安回报A(000714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3170-0.30%
2019-06-051.3210-0.08%
2019-05-311.32300.00%
2019-05-301.3230-0.08%
2019-05-291.32400.08%
2019-05-281.32300.15%
2019-05-271.32100.23%
2019-05-241.31800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 6.3720亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.4258亿元
最近分红 诺安回报A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 2017/3045
最近一月 0.00% 1007/3045
最近三月 -0.45% 1128/3045
最近六月 2.01% 2294/3045
最近一年 1.03% 1033/3045
今年以来 2.86% 2236/3045
成立以来 43.18% 592/3045
基金简称 单位净值 日增长率
诺安益鑫1.07900.50%
诺安黄金0.84400.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601636旗滨集团66.34299.190.245.18%4.55%16.56%制造业
600664哈药股份51.69300.300.242.41%1.54%3.30%制造业
600176中国巨石37.01406.410.324.15%0.19%1.25%制造业
002027分众传媒35.96494.810.39-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.62255.810.20-4.44%10.53%9.99%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3900.974.14
制造业3615.613.84
房地产业1496.101.59
租赁和商务服务业661.710.70
农、林、牧、渔业560.700.59
其他84010.6889.14
诺安回报A(000714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11284.7611.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46266.0049.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29200.0330.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6860.897.27
其他各项资产763.310.81
诺安回报A(000714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今吴博俊6996.14-21.42
2014-09-152016-09-13周心鹏72933.9040.07
现任基金经理:吴博俊