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诺安稳健回报混合A(000714)
诺安稳健回报混合A
(000714)
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累计净值：2.6340
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4660 | -2.34% |
| 2026-09-23 | 2.5250 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 2.5260 | -0.98% |
| 2026-09-21 | 2.5510 | 0.47% |
| 2026-09-18 | 2.5390 | 2.79% |
| 2026-09-17 | 2.4700 | 0.49% |
| 2026-09-16 | 2.4580 | 4.73% |
| 2026-09-15 | 2.3470 | 0.77% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.00亿元
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份额规模
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5.8719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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7.73%
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最近三月
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-15.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.16%
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最近两年
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198.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,119,268.00 | 415,405,125.52 | 9.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 231,633.00 | 369,582,033.15 | 8.14 |
| 688041 | 海光信息 | 978,631.00 | 362,387,059.30 | 7.98 |
| 300604 | 长川科技 | 840,876.00 | 287,091,883.92 | 6.32 |
| 688048 | 长光华芯 | 493,943.00 | 247,959,386.00 | 5.46 |
| 002179 | 中航光电 | 3,718,200.00 | 171,780,840.00 | 3.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,362,024.00 | 166,286,489.60 | 3.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 130,900.00 | 166,243,000.00 | 3.66 |
| 000034 | 神州数码 | 5,828,220.00 | 161,733,105.00 | 3.56 |
| 002025 | 航天电器 | 2,090,700.00 | 159,353,154.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,555,551,296.75 | 56.27 | 61.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,289,850,916.78 | 28.40 | 31.19 |
| 批发和零售业 | 161,766,955.95 | 3.56 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,678,496.96 | 2.81 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 188,025.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.06 | - | 8.08 | 4,541,960,219.90 |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 6.69 | 3,942,621,888.71 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 8.49 | 2,382,388,720.94 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
| 2025-06-30 | 88.56 | 0.18 | 5.90 | 626,658,267.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 1212 | 82.80 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -4.87 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -4.87 |
| 2015-06-04 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2260 | 26.59 |
| 2014-09-15 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 729 | 33.90 |
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