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诺安稳健回报混合A(000714)
诺安稳健回报混合A
(000714)
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累计净值：3.0570
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.8890 | 1.58% |
| 2026-05-12 | 2.8440 | 0.99% |
| 2026-05-11 | 2.8160 | 2.89% |
| 2026-05-08 | 2.7370 | -1.37% |
| 2026-05-07 | 2.7750 | 3.20% |
| 2026-05-06 | 2.6890 | 4.67% |
| 2026-04-30 | 2.5690 | 3.88% |
| 2026-04-29 | 2.4730 | 0.77% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.17亿元
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份额规模
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5.0673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.44%
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最近一月
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21.49%
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最近三月
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23.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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108.44%
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最近两年
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234.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 1,804,296.00 | 331,990,464.00 | 8.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,575,006.00 | 318,623,713.80 | 8.08 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,956,010.00 | 299,562,931.50 | 7.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 303,810.00 | 298,645,230.00 | 7.57 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,628,751.00 | 271,805,966.88 | 6.89 |
| 688041 | 海光信息 | 1,024,319.00 | 215,373,312.94 | 5.46 |
| 002384 | 东山精密 | 1,576,221.00 | 162,823,629.30 | 4.13 |
| 301095 | 广立微 | 2,367,301.00 | 155,223,926.57 | 3.94 |
| 688172 | 燕东微 | 3,786,457.00 | 143,506,720.30 | 3.64 |
| 300782 | 卓胜微 | 1,772,619.00 | 141,330,912.87 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,253,203,759.48 | 57.15 | 61.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,418,890.99 | 31.36 | 33.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,990,833.56 | 3.12 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,000,083.72 | 1.19 | 1.28 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.83 | - | 6.69 | 3,942,621,888.71 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 8.49 | 2,382,388,720.94 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
| 2025-06-30 | 88.56 | 0.18 | 5.90 | 626,658,267.21 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 8.39 | 456,740,085.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 1077 | 114.16 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -4.87 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -4.87 |
| 2015-06-04 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2260 | 26.59 |
| 2014-09-15 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 729 | 33.90 |
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