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诺安稳健回报混合A(000714)
诺安稳健回报混合A
(000714)
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累计净值：2.3960
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2280 | -1.07% |
| 2026-02-05 | 2.2520 | -1.49% |
| 2026-02-04 | 2.2860 | -2.31% |
| 2026-02-03 | 2.3400 | 4.23% |
| 2026-02-02 | 2.2450 | -4.18% |
| 2026-01-30 | 2.3430 | 0.13% |
| 2026-01-29 | 2.3400 | -0.47% |
| 2026-01-28 | 2.3510 | -0.55% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.63亿元
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份额规模
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2.8207亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.91%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.12%
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最近两年
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196.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,110,306.00 | 152,078,612.82 | 6.38 |
| 688041 | 海光信息 | 660,135.00 | 148,140,895.35 | 6.22 |
| 688141 | 杰华特 | 3,173,780.00 | 137,837,265.40 | 5.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,018,330.00 | 125,081,473.90 | 5.25 |
| 688326 | 经纬恒润 | 940,439.00 | 110,501,582.50 | 4.64 |
| 688516 | 奥特维 | 2,413,728.00 | 109,245,329.28 | 4.59 |
| 688396 | 华润微 | 1,978,482.00 | 104,582,558.52 | 4.39 |
| 688787 | 海天瑞声 | 863,765.00 | 100,188,102.35 | 4.21 |
| 300353 | 东土科技 | 4,650,737.00 | 94,689,005.32 | 3.97 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,093,975.00 | 90,373,274.75 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053,766,689.66 | 44.23 | 47.67 |
| 制造业 | 1,016,278,163.69 | 42.66 | 45.98 |
| 金融业 | 90,648,325.92 | 3.80 | 4.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,361,164.00 | 2.07 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,690.75 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 8.49 | 2,382,388,720.94 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
| 2025-06-30 | 88.56 | 0.18 | 5.90 | 626,658,267.21 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 8.39 | 456,740,085.33 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.50 | 114,310,292.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 983 | 65.16 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -4.87 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -4.87 |
| 2015-06-04 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2260 | 26.59 |
| 2014-09-15 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 729 | 33.90 |
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