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诺安稳健回报混合A(000714)
诺安稳健回报混合A
(000714)
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累计净值：2.1520
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.9840 | 0.30% |
| 2025-12-26 | 1.9780 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 1.9740 | -0.15% |
| 2025-12-24 | 1.9770 | 1.44% |
| 2025-12-23 | 1.9490 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 1.9520 | 0.83% |
| 2025-12-19 | 1.9360 | -0.87% |
| 2025-12-18 | 1.9530 | -0.61% |
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基金全称
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诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.59亿元
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份额规模
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1.6632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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-7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.87%
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最近两年
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123.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688691 | 灿芯股份 | 1,276,413.00 | 130,040,956.44 | 9.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 586,894.00 | 103,672,379.58 | 7.19 |
| 688141 | 杰华特 | 1,670,127.00 | 96,950,872.35 | 6.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 68,872.00 | 91,255,400.00 | 6.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 516,574.00 | 72,387,514.62 | 5.02 |
| 300353 | 东土科技 | 2,731,800.00 | 70,644,348.00 | 4.90 |
| 688031 | 星环科技 | 1,080,812.00 | 65,021,649.92 | 4.51 |
| 688123 | 聚辰股份 | 387,572.00 | 62,968,822.84 | 4.37 |
| 300432 | 富临精工 | 2,762,640.00 | 61,385,860.80 | 4.26 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 282,318.00 | 61,223,481.48 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667,891,563.52 | 46.33 | 49.69 |
| 制造业 | 621,701,641.83 | 43.13 | 46.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,536,285.94 | 2.67 | 2.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,707,368.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,978,910.00 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 283,281.99 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 9.10 | 1,441,546,364.74 |
| 2025-06-30 | 88.56 | 0.18 | 5.90 | 626,658,267.21 |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 8.39 | 456,740,085.33 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.50 | 114,310,292.37 |
| 2024-09-30 | 81.06 | - | 6.96 | 71,867,110.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 邓心怡 | 942 | 47.07 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 李玉良 | 661 | -4.87 |
| 2021-08-11 | 2023-06-03 | 郭晓晖 | 661 | -4.87 |
| 2015-06-04 | 2021-08-11 | 吴博俊 | 2260 | 26.59 |
| 2014-09-15 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 729 | 33.90 |
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