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诺安回报A

(000714)

净值:
1.4470
日增长率:
0.42%
累计净值:1.6150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺安回报A(000714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.44700.42%
2020-08-271.44100.21%
2020-08-261.4380-0.62%
2020-08-251.4470-0.34%
2020-08-241.45200.55%
2020-08-171.46000.27%
2020-08-141.45600.21%
2020-08-131.45300.07%
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基金公司 诺安基金 基金经理 吴博俊
销售机构 查看详情 发行份额 6.3720亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2792亿元
最近分红 诺安回报A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 3326/3907
最近一月 1.05% 3347/3907
最近三月 6.40% 2984/3907
最近六月 4.70% 3008/3907
最近一年 11.60% 2695/3907
今年以来 8.47% 3053/3907
成立以来 63.90% 1467/3907
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中小盘2.70802.93%
诺安先进2.18402.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601636旗滨集团66.34299.190.24制造业
600664哈药股份51.69300.300.24制造业
600176中国巨石37.01406.410.32制造业
002027分众传媒35.96494.810.39租赁和商务服务业
300027华谊兄弟31.62255.810.20文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业279.6710.02
信息传输、软件和信息技术服务业264.799.48
制造业205.477.36
批发和零售业94.003.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.890.03
其他1947.0669.74
诺安回报A(000714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票844.8329.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1988.4669.50
其他各项资产27.880.97
诺安回报A(000714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-04至今吴博俊6996.14-21.42
2014-09-152016-09-13周心鹏72933.9040.07
现任基金经理:吴博俊
  • 基金公告
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