首页 > 基金> 兴业货币B(000722)

兴业货币B

(000722)

每万份收益:
0.5218元
7日年化率:
1.93%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
兴业货币B(000722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.52181.93%
2020-08-270.54451.92%
2020-08-260.54271.98%
2020-08-250.53001.95%
2020-08-170.76452.01%
2020-08-160.98051.85%
2020-08-140.49001.82%
2020-08-130.48361.80%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 刘禹含 王卓然
销售机构 查看详情 发行份额 10.4302亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 32.9363亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202107620渤海银行CD07621916.4360786.65
220991820贴现国债1819990.9666816.07
301200191520华电SCP01212993.5174953.95
411202123520渤海银行CD2359955.8746263.02
51680014如日A0299003.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19990.9666816.07
兴业货币B(000722)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券165299.1949.57
资产支持证券18404.055.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产129236.5838.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14698.104.41
其他各项资产5845.421.75
合计333483.34100
兴业货币B(000722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今刘禹含1228硕士
2015-09-21至今丁进1806硕士
2014-08-062015-10-19朱文辉4391970硕士
现任基金经理:刘禹含 王卓然
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-