基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业货币B(000722) |
每万份收益：
0.3397元
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7日年化率：
1.3970%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595291 | 25南京银行CD074 | 499,517,450.83 | 1.89 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 397,540,760.00 | 1.50 |
| 112581119 | 25湖北银行CD077 | 395,854,705.25 | 1.50 |
| 112597623 | 25西安银行CD035 | 395,318,758.57 | 1.50 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 329,822,004.69 | 1.25 |
| 112594813 | 25中原银行CD083 | 299,807,540.63 | 1.13 |
| 112412119 | 24北京银行CD119 | 299,742,313.01 | 1.13 |
| 112596927 | 25苏州银行CD090 | 299,231,104.66 | 1.13 |
| 112597475 | 25中原银行CD130 | 299,035,967.28 | 1.13 |
| 112599937 | 25重庆农村商行CD085 | 297,216,502.47 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 44.40 | 37.35 | 26,422,828,923.24 |
| 2025-06-30 | - | 46.95 | 37.11 | 25,763,860,631.73 |
| 2025-03-31 | - | 58.57 | 10.59 | 23,879,283,193.27 |
| 2024-12-31 | - | 49.61 | 27.66 | 16,884,380,816.43 |
| 2024-09-30 | - | 36.21 | 42.77 | 11,026,824,746.89 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-21 | - | 王卓然 | 2461 | 13.82 |
| 2017-04-21 | 2019-12-18 | 刘禹含 | 971 | 8.81 |
| 2015-09-21 | 2019-02-26 | 丁进 | 1254 | 11.63 |
| 2014-08-06 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 439 | 4.57 |
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