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建信稳定添利C

(000723)

净值:
1.0530
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.4090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-03-09
  • 净值走势
曲线选择:
建信稳定添利C(000723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-091.0530-0.19%
2021-03-081.0550-0.09%
2021-03-051.05600.00%
2021-03-041.05600.00%
2021-03-031.05600.00%
2021-03-021.05600.00%
2021-03-011.05600.00%
2021-02-261.05600.00%
基金公司 建信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1379亿元
最近分红 建信稳定添利C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 3029/3839
最近一月 0.19% 2854/3839
最近三月 2.87% 105/3839
最近六月 4.03% 159/3839
最近一年 6.32% 208/3839
今年以来 2.18% 67/3839
成立以来 46.73% 403/3839
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得3.5613.350.97制造业
002206海利得3.3613.140.95制造业
002318久立特材2.7129.542.14制造业
300680隆盛科技1.8547.013.40制造业
600409三友化工1.4614.971.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225.8816.38
信息传输、软件和信息技术服务业21.031.52
租赁和商务服务业8.470.61
金融业5.580.40
其他1119.0481.09
建信稳定添利C(000723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票260.9616.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1133.2173.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计103.926.71
其他各项资产49.463.20
建信稳定添利C(000723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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