大成添利宝A

(000724)

每万份收益:
0.4895元
7日年化率:
1.84%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
大成添利宝A(000724)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.48951.84%
2020-03-270.52781.82%
2020-03-250.47821.75%
2020-03-240.40931.76%
2020-03-230.46951.81%
2020-03-190.49702.02%
2020-03-180.50502.04%
2020-03-170.51352.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191625419上海银行CD25439825.3991391.8
211190931719浦发银行CD31729854.0418141.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
大成添利宝A(000724)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券734974.9333.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产261803.9612.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1156275.1153.38
其他各项资产12911.960.60
合计2165965.96100
大成添利宝A(000724)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今张文平1334硕士
2015-03-212016-08-31黄海峰529本科
2014-07-282015-06-30屈伟南337硕士
现任基金经理:陈会荣