大成添利宝B

(000725)

每万份收益:
0.7251元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
大成添利宝B(000725)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.72512.69%
2019-06-080.72512.69%
2019-06-070.72502.70%
2019-06-060.73202.70%
2019-06-050.73412.70%
2019-06-020.73312.68%
2019-06-010.73312.67%
2019-05-310.73112.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190609719交通银行CD09799365.6988323.25
211192004219广发银行CD04279507.7259682.6
318040718农发0760122.0161381.97
411191909319恒丰银行CD09349693.1555111.63
511191509419民生银行CD09449729.2383381.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券97164.6690763.18
大成添利宝B(000725)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1010632.8137.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产109272.024.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1570733.9257.73
其他各项资产30125.881.11
合计2720764.63100
大成添利宝B(000725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今张文平1075硕士
2015-03-212016-08-31黄海峰529本科
2014-07-282015-06-30屈伟南337硕士
现任基金经理:陈会荣