基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天天增利货币A(000734) |
每万份收益：
0.2428元
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7日年化率：
0.9110%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503378 | 25农业银行CD378 | 994,493,163.34 | 2.90 |
| 112584895 | 25宁波银行CD240 | 994,287,237.38 | 2.90 |
| 112585493 | 25重庆农村商行CD173 | 993,811,178.94 | 2.90 |
| 112521401 | 25渤海银行CD401 | 795,124,986.49 | 2.32 |
| 112503424 | 25农业银行CD424 | 595,815,779.76 | 1.74 |
| 112580897 | 25南京银行CD174 | 499,078,267.55 | 1.46 |
| 112505447 | 25建设银行CD447 | 498,165,759.41 | 1.45 |
| 112503380 | 25农业银行CD380 | 497,222,889.62 | 1.45 |
| 112585005 | 25宁波银行CD241 | 497,113,005.58 | 1.45 |
| 112516137 | 25上海银行CD137 | 497,091,031.69 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.98 | 33.59 | 34,281,795,774.01 |
| 2025-09-30 | - | 50.49 | 17.10 | 35,196,735,994.59 |
| 2025-06-30 | - | 62.39 | 29.21 | 37,711,838,117.46 |
| 2025-03-31 | - | 70.86 | 3.95 | 37,423,532,466.77 |
| 2024-12-31 | - | 40.36 | 28.04 | 35,832,536,273.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 3208 | 19.27 |
| 2014-08-25 | 2017-04-26 | 魏桢 | 975 | 8.40 |
| 2014-08-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 287 | 3.11 |
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