基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时天天增利货币A(000734) |
每万份收益：
0.2101元
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7日年化率：
0.7770%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693409 | 26齐鲁银行CD030 | 597,926,894.65 | 1.76 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 595,541,462.43 | 1.76 |
| 112616011 | 26上海银行CD011 | 499,432,692.74 | 1.47 |
| 112691483 | 26广州农村商业银行CD015 | 499,209,765.12 | 1.47 |
| 112691576 | 26东莞农村商业银行CD010 | 499,127,486.23 | 1.47 |
| 112691627 | 26湖南银行CD013 | 499,127,486.23 | 1.47 |
| 112616025 | 26上海银行CD025 | 498,514,945.91 | 1.47 |
| 112692985 | 26杭州银行CD046 | 498,389,650.67 | 1.47 |
| 112693438 | 26宁波银行CD087 | 498,278,230.39 | 1.47 |
| 112694646 | 26宁波银行CD119 | 497,804,206.25 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.17 | 38.64 | 33,880,080,873.65 |
| 2026-03-31 | - | 54.61 | 35.51 | 33,993,003,498.70 |
| 2025-12-31 | - | 54.98 | 33.59 | 34,281,795,774.01 |
| 2025-09-30 | - | 50.49 | 17.10 | 35,196,735,994.59 |
| 2025-06-30 | - | 62.39 | 29.21 | 37,711,838,117.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-04-26 | - | 鲁邦旺 | 3396 | 19.83 |
| 2014-08-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 287 | 3.11 |
| 2014-08-25 | 2017-04-26 | 魏桢 | 975 | 8.40 |
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