博时天天A

(000734)

每万份收益:
0.5964元
7日年化率:
2.21%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
博时天天A(000734)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.59642.21%
2019-06-080.59642.21%
2019-06-070.59642.22%
2019-06-060.59432.18%
2019-06-050.58722.20%
2019-06-010.60942.22%
2019-05-310.51482.22%
2019-05-300.63262.26%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139183蚁信05A20001.57
216041516农发1513004.73257910.23
311199125619宁波银行CD0309975.6709527.84
411191809019华夏银行CD0909946.0200067.82
511192004319广发银行CD0439935.8727077.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券15008.63139911.8
博时天天A(000734)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券45856.4635.19
资产支持证券4000.003.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26256.5820.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53294.7540.90
其他各项资产909.400.70
合计130317.19100
博时天天A(000734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-26至今鲁邦旺812硕士
2014-08-252017-04-26魏桢975本科
2014-08-252015-06-08张勇287本科
现任基金经理:鲁邦旺