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平安新鑫先锋A

(000739)

净值:
2.0560
日增长率:
-0.96%
累计净值:2.1720 2024-07-17
  • 净值走势
平安新鑫先锋A(000739)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-172.0560-0.96%
2024-07-162.07600.14%
2024-07-152.0730-0.24%
2024-07-122.0780-0.76%
2024-07-112.09401.21%
2024-07-102.06900.53%
2024-07-092.05802.59%
2024-07-082.0060-0.99%
基金全称 平安新鑫先锋混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张晓泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.88亿元 份额规模 1.7587亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.63%
最近一月 -3.43%
最近三月 -4.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.09%
最近两年 -25.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603596伯特利511,600.0028,547,280.004.95
300373扬杰科技656,600.0024,609,368.004.27
300705九典制药636,400.0023,890,456.004.14
688037芯源微187,213.0020,915,436.363.63
605296神农集团539,190.0019,642,691.703.41
688498源杰科技145,806.0018,225,750.003.16
002840华统股份852,100.0018,055,999.003.13
300502新易盛264,900.0017,748,300.003.08
000923河钢资源1,032,400.0017,550,800.003.04
601390中国中铁2,465,800.0017,285,258.003.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业313,431,888.2854.3766.73
采矿业45,994,016.007.989.79
科学研究和技术服务业31,172,377.365.416.64
农、林、牧、渔业19,642,691.703.414.18
建筑业17,285,258.003.003.68
文化、体育和娱乐业15,493,034.002.693.30
房地产业14,722,200.002.553.13
批发和零售业7,177,680.001.251.53
信息传输、软件和信息技术服务业4,801,548.900.831.02
交通运输、仓储和邮政业9,476.82-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3181.48-18.68576,497,635.14
2023-12-3187.16-13.06561,433,650.51
2023-09-3087.15-8.10630,140,519.63
2023-06-3082.37-17.88676,565,168.72
2023-03-3189.92-10.871,137,743,388.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-14-张晓泉1862130.99
2019-04-102020-09-25刘俊廷53462.52
2016-07-192019-04-19邓翔1004-20.09
2016-02-032016-08-31史献涛210-4.44
2015-07-292016-08-15刘俊廷383-27.73
2015-01-292016-02-03孙健37026.20
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