兴银货币B

(000740)

每万份收益:
0.6742元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
兴银货币B(000740)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.67422.70%
2020-02-110.95062.69%
2020-02-091.36322.57%
2020-02-070.68042.61%
2020-02-060.75912.63%
2020-02-050.66392.61%
2020-02-040.69322.64%
2020-02-030.70362.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190800819中信银行CD0089982.8196396.8
211191403219江苏银行CD0329965.4506766.79
311191006819兴业银行CD0689961.9593026.79
411191013419兴业银行CD1349935.4450886.77
511191506419民生银行CD0646971.7374164.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券58524.85985910.5
金融债券58524.85985910.5
兴银货币B(000740)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121601.9474.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29826.6418.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10097.466.23
其他各项资产639.850.39
合计162165.88100
兴银货币B(000740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今洪木妹2001硕士
现任基金经理:傅峤钰 洪木妹 李文程