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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
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累计净值：4.7390
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.8330 | 2.87% |
| 2026-05-12 | 3.7260 | 2.17% |
| 2026-05-11 | 3.6470 | 5.47% |
| 2026-05-08 | 3.4580 | -3.54% |
| 2026-05-07 | 3.5850 | 2.52% |
| 2026-05-06 | 3.4970 | 3.31% |
| 2026-04-30 | 3.3850 | 4.03% |
| 2026-04-29 | 3.2540 | -0.15% |
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基金全称
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国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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1.5002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.61%
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最近一月
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30.46%
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最近三月
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23.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.28%
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最近两年
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122.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 109,108.00 | 40,369,960.00 | 8.70 |
| 688012 | 中微公司 | 130,110.00 | 39,863,101.80 | 8.59 |
| 002371 | 北方华创 | 86,661.00 | 38,737,467.00 | 8.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 245,650.00 | 37,351,082.50 | 8.05 |
| 688347 | 华虹公司 | 313,551.00 | 33,205,050.90 | 7.15 |
| 688766 | 普冉股份 | 115,949.00 | 26,110,555.31 | 5.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 103,600.00 | 24,667,160.00 | 5.31 |
| 300223 | 北京君正 | 229,900.00 | 23,978,570.00 | 5.17 |
| 688120 | 华海清科 | 73,041.00 | 12,709,134.00 | 2.74 |
| 300236 | 上海新阳 | 172,800.00 | 12,693,888.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,303,433.68 | 82.36 | 98.66 |
| 建筑业 | 4,210,509.56 | 0.91 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 454,734.55 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 379,599.58 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 163,943.24 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.48 | 5.18 | 0.59 | 464,187,067.32 |
| 2025-12-31 | 94.35 | 5.42 | 0.56 | 490,067,755.50 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3818 | 245.04 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
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