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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
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累计净值：4.0140
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 3.1080 | -0.32% |
| 2026-02-09 | 3.1180 | 2.26% |
| 2026-02-06 | 3.0490 | -0.72% |
| 2026-02-05 | 3.0710 | -1.00% |
| 2026-02-04 | 3.1020 | -1.30% |
| 2026-02-03 | 3.1430 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 3.0900 | -5.04% |
| 2026-01-30 | 3.2540 | 0.15% |
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基金全称
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国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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1.5998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-6.19%
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最近三月
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3.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.59%
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最近两年
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88.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 138,791.00 | 45,801,030.00 | 9.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 369,424.00 | 45,376,349.92 | 9.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,421.00 | 45,303,836.55 | 9.24 |
| 688041 | 海光信息 | 198,499.00 | 44,545,160.59 | 9.09 |
| 688347 | 华虹公司 | 370,670.00 | 39,984,172.90 | 8.16 |
| 688361 | 中科飞测 | 259,783.00 | 39,744,201.17 | 8.11 |
| 002371 | 北方华创 | 83,861.00 | 38,498,907.88 | 7.86 |
| 688012 | 中微公司 | 135,626.00 | 38,483,877.50 | 7.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,100.00 | 19,581,000.00 | 4.00 |
| 300502 | 新易盛 | 43,400.00 | 18,700,192.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 415,472,982.28 | 84.78 | 89.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,586,917.12 | 9.51 | 10.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,383.95 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 77,112.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.35 | 5.42 | 0.56 | 490,067,755.50 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3726 | 179.78 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
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