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国泰新经济灵活配置混合A(000742)
国泰新经济灵活配置混合A
(000742)
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累计净值：6.0390
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 5.1330 | -0.81% |
| 2026-08-13 | 5.1750 | -1.95% |
| 2026-08-12 | 5.2780 | 2.31% |
| 2026-08-11 | 5.1590 | -2.49% |
| 2026-08-10 | 5.2910 | 2.54% |
| 2026-08-07 | 5.1600 | 2.87% |
| 2026-08-06 | 5.0160 | 1.91% |
| 2026-08-05 | 4.9220 | 8.27% |
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基金全称
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国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.62亿元
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份额规模
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1.4836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-14.02%
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最近三月
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38.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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124.34%
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最近两年
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186.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 328,717.00 | 141,348,310.00 | 10.57 |
| 688012 | 中微公司 | 254,781.00 | 119,364,898.50 | 8.93 |
| 002371 | 北方华创 | 128,561.00 | 113,719,918.16 | 8.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 69,359.00 | 110,665,752.45 | 8.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 317,702.00 | 106,843,182.60 | 7.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 119,625.00 | 105,213,776.25 | 7.87 |
| 688120 | 华海清科 | 300,256.00 | 96,736,478.08 | 7.23 |
| 688037 | 芯源微 | 155,155.00 | 68,120,802.75 | 5.09 |
| 688409 | 富创精密 | 217,437.00 | 66,590,081.25 | 4.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 123,770.00 | 64,991,627.00 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,154,246,607.38 | 86.32 | 91.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,665,752.45 | 8.28 | 8.73 |
| 采矿业 | 1,995,158.24 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343,517.58 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.77 | 3.79 | 3.11 | 1,337,236,695.10 |
| 2026-03-31 | 83.48 | 5.18 | 0.59 | 464,187,067.32 |
| 2025-12-31 | 94.35 | 5.42 | 0.56 | 490,067,755.50 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 3.90 | 5.88 | 521,645,282.97 |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-01 | - | 彭凌志 | 3912 | 362.06 |
| 2015-01-26 | 2016-12-14 | 周伟锋 | 688 | 55.12 |
| 2014-09-16 | 2015-01-26 | 范迪钊 | 132 | 23.60 |
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