广发活期宝A

(000748)

每万份收益:
0.6935元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
广发活期宝A(000748)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.69352.81%
2019-06-080.69512.83%
2019-06-070.69512.85%
2019-06-060.70092.87%
2019-06-050.85962.89%
2019-06-010.72902.75%
2019-05-310.72882.74%
2019-05-300.73222.74%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190803919中信银行CD039298153.2190766.16
211191605119上海银行CD05179664.2893941.65
311199233519宁波银行CD04279664.2893941.65
411199406719武汉农商行CD01979464.1148791.64
511199428319盛京银行CD13879474.113891.64
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2789611.32615557.66
广发活期宝A(000748)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2314758.5347.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1181739.1724.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1390510.9428.34
其他各项资产18803.980.38
合计4905812.62100
广发活期宝A(000748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-28至今任爽1784硕士
2014-08-28至今温秀娟1784本科
现任基金经理:任爽 温秀娟