嘉实新兴

(000751)

净值:
2.2010
日增长率:
-0.72%
累计净值:2.2010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴(000751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.2010-0.72%
2019-06-052.2170-0.89%
2019-05-312.28400.00%
2019-05-302.28400.04%
2019-05-292.28300.00%
2019-05-282.28300.79%
2019-05-272.26501.12%
2019-05-242.2400-0.75%
基金公司 嘉实基金 基金经理 归凯
销售机构 查看详情 发行份额 6.1780亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4697亿元
最近分红 嘉实新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.28% 174/808
最近一月 8.59% 24/808
最近三月 9.02% 16/808
最近六月 40.46% 29/808
最近一年 14.01% 105/808
今年以来 42.65% 25/808
成立以来 146.50% 22/808
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份89.761730.574.42-4.32%-0.86%8.24%制造业
002415海康威视87.042811.397.19-3.57%-3.98%19.06%制造业
002236大华股份81.231852.864.74-4.19%-0.52%30.49%制造业
600036招商银行79.881909.934.88-2.80%2.37%22.49%金融业
002035华帝股份74.451801.744.61-4.32%-0.22%1.33%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26707.6148.83
批发和零售业5762.9610.54
卫生和社会工作3797.416.94
信息传输、软件和信息技术服务业2699.124.93
农、林、牧、渔业1574.282.88
其他14155.5725.88
嘉实新兴(000751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44212.5580.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3265.035.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7152.9013.01
其他各项资产355.320.65
嘉实新兴(000751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今季文华41423.8013.76
2014-09-172016-03-15王汉博54531.5013.56
现任基金经理:归凯