基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴(000751) |
净值：
4.3100
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日增长率：
0.40%
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累计净值：4.3100 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300012 | 华测检测 | 3214.28 | 71678.36 | 8.81 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 3139.87 | 61761.17 | 7.62 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 3118.67 | 63464.86 | 8.33 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 3097.58 | 71894.75 | 8.10 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 2883.00 | 78907.80 | 5.37 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 416458.32 | 51.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231843.66 | 28.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 83836.52 | 10.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25068.79 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 4076.19 | 0.50 | 其他 | 52053.57 | 6.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 761328.59 | 93.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38496.86 | 4.71 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16797.24 | 2.06 |
| 其他各项资产 | 413.10 | 0.05 |
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