华宝量化C

(000754)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.2200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝量化C(000754)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0400-0.03%
2019-06-051.0403-0.10%
2019-05-311.04340.01%
2019-05-301.04330.27%
2019-05-291.0405-0.55%
2019-05-281.04630.64%
2019-05-271.03960.03%
2019-05-241.03930.07%
基金公司 华宝基金 基金经理 徐林明
销售机构 查看详情 发行份额 0.6744亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5996亿元
最近分红 华宝量化C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 35/3059
最近一月 1.03% 2355/3059
最近三月 0.92% 741/3059
最近六月 0.42% 2686/3059
最近一年 -0.14% 1912/3059
今年以来 0.07% 2873/3059
成立以来 24.00% 931/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行87.25819.281.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化71.73425.360.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
000166申万宏源68.45383.320.56-1.02%-3.32%4.48%金融业
600030中信证券23.89406.610.600.11%7.59%12.20%金融业
000776广发证券23.35402.790.59-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11881.7021.22
金融业10673.8219.06
采矿业1576.902.82
房地产业1475.082.63
建筑业1226.172.19
其他29163.1552.08
华宝量化C(000754)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31121.4254.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3111.245.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4250.007.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4641.168.12
其他各项资产14003.1224.51
华宝量化C(000754)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-17至今徐林明95920.8944.93
现任基金经理:徐林明