基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家货币E(000764) |
每万份收益：
0.3102元
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7日年化率：
1.1620%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 1,009,744,105.78 | 2.78 |
| 240214 | 24国开14 | 624,091,075.86 | 1.72 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 329,460,958.79 | 0.91 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 300,458,634.20 | 0.83 |
| 112603081 | 26农业银行CD081 | 298,649,508.74 | 0.82 |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 297,310,423.54 | 0.82 |
| 250361 | 25进出61 | 210,257,676.94 | 0.58 |
| 112690441 | 26徽商银行CD011 | 199,874,041.66 | 0.55 |
| 112691631 | 26广西北部湾银行CD015 | 199,655,604.97 | 0.55 |
| 112581072 | 25新疆银行CD020 | 199,582,059.38 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.45 | 26.04 | 36,320,274,952.63 |
| 2026-03-31 | - | 46.61 | 28.80 | 40,369,261,948.31 |
| 2025-12-31 | - | 57.59 | 21.74 | 36,177,557,578.96 |
| 2025-09-30 | - | 59.79 | 21.69 | 36,117,780,816.21 |
| 2025-06-30 | - | 57.64 | 25.91 | 30,067,580,967.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 支琪凯 | 1159 | 5.48 |
| 2019-12-20 | - | 郅元 | 2430 | 13.32 |
| 2021-04-12 | 2023-06-15 | 张如晨 | 794 | 4.68 |
| 2017-06-28 | 2019-12-20 | 陈佳昀 | 905 | 8.39 |
| 2014-08-22 | 2015-10-17 | 孙驰 | 421 | 4.55 |
| 2014-08-22 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 1135 | 10.81 |
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