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万家货币E

(000764)

每万份收益:
0.4282元
7日年化率:
1.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-11
  • 收益走势
万家货币E(000764)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-110.42821.56%
2020-08-100.42651.56%
2020-08-090.85061.57%
2020-08-070.42131.59%
2020-08-060.42721.61%
2020-08-050.42761.62%
2020-08-040.43801.63%
2020-08-030.44771.62%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111201105520平安银行CD05529885.8726965.19
2108801进出190114700.7208692.55
317031017进出107015.2380611.22
420990620贴现国债065987.6961211.04
511191412319江苏银行CD1234997.0342670.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总667439.26541347.21
同业存单306947.85987521.71
万家货币E(000764)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券74587.1212.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产239311.0841.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计249990.6243.37
其他各项资产12516.162.17
合计576404.98100
万家货币E(000764)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-28至今陈佳昀1141硕士
2011-11-05至今唐俊杰3203硕士
2011-03-192015-10-17孙驰1673硕士
2009-08-042012-03-17邹昱9561982硕士
2006-08-292009-08-04张旭伟10711975硕士
2006-05-242006-08-29肖侃宁971973硕士
2006-05-242006-06-05孙海波121970硕士
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