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景顺长城中国回报混合A(000772)
景顺长城中国回报混合A
(000772)
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累计净值：1.8460
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4090 | -2.29% |
| 2026-09-23 | 1.4420 | 0.49% |
| 2026-09-22 | 1.4350 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 1.4400 | 2.20% |
| 2026-09-18 | 1.4090 | 1.59% |
| 2026-09-17 | 1.3870 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 1.3930 | -0.36% |
| 2026-09-15 | 1.3980 | -1.20% |
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基金全称
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景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.52亿元
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份额规模
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2.5876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-4.15%
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最近三月
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1.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.38%
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最近两年
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34.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,416,772.00 | 52,427,083.64 | 9.67 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,968,155.00 | 51,408,444.60 | 9.49 |
| 002415 | 海康威视 | 1,438,800.00 | 49,206,960.00 | 9.08 |
| 603737 | 三棵树 | 1,908,373.00 | 45,991,789.30 | 8.49 |
| 300012 | 华测检测 | 3,263,805.00 | 45,236,337.30 | 8.35 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,883,040.00 | 44,711,104.00 | 8.25 |
| 600422 | 昆药集团 | 5,651,610.00 | 44,139,074.10 | 8.14 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,993,032.00 | 33,781,892.40 | 6.23 |
| 601155 | 新城控股 | 3,002,910.00 | 30,809,856.60 | 5.68 |
| 000786 | 北新建材 | 1,646,659.00 | 29,788,061.31 | 5.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,809,335.56 | 63.44 | 71.26 |
| 房地产业 | 93,423,578.79 | 17.24 | 19.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,236,337.30 | 8.35 | 9.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.02 | - | 9.41 | 541,955,129.30 |
| 2026-03-31 | 82.34 | - | 23.71 | 1,007,248,531.98 |
| 2025-12-31 | 88.05 | - | 13.45 | 1,029,410,002.23 |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 8.78 | 1,174,629,397.89 |
| 2025-06-30 | 82.06 | - | 16.31 | 1,182,947,560.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-10 | - | 韩文强 | 2545 | 43.74 |
| 2017-12-05 | 2019-10-10 | 刘晓明 | 674 | -8.63 |
| 2016-11-12 | 2017-12-05 | 杨锐文 | 388 | 9.18 |
| 2016-02-04 | 2017-02-24 | 万梦 | 386 | 2.07 |
| 2015-03-28 | 2016-04-25 | 毛从容 | 394 | 6.24 |
| 2014-11-06 | 2016-01-27 | 刘晓明 | 447 | 20.80 |
| 2014-11-06 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 77 | 3.50 |
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