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景顺长城中国回报混合A(000772)
景顺长城中国回报混合A
(000772)
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累计净值：2.0900
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6530 | -0.30% |
| 2025-11-13 | 1.6580 | 1.04% |
| 2025-11-12 | 1.6410 | 0.61% |
| 2025-11-11 | 1.6310 | 0.18% |
| 2025-11-10 | 1.6280 | 1.18% |
| 2025-11-07 | 1.6090 | 0.56% |
| 2025-11-06 | 1.6000 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.5960 | 0.31% |
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基金全称
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景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.08亿元
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份额规模
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4.5279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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3.77%
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最近三月
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15.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.27%
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最近两年
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15.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002541 | 鸿路钢构 | 5,906,255.00 | 113,045,720.70 | 9.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,151,598.00 | 106,504,101.00 | 9.07 |
| 002497 | 雅化集团 | 6,519,200.00 | 96,940,504.00 | 8.25 |
| 603737 | 三棵树 | 1,814,263.00 | 86,866,912.44 | 7.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,269,700.00 | 83,673,230.00 | 7.12 |
| 600422 | 昆药集团 | 5,727,663.00 | 79,958,175.48 | 6.81 |
| 300737 | 科顺股份 | 12,538,045.00 | 63,317,127.25 | 5.39 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,689,372.00 | 57,773,063.04 | 4.92 |
| 002044 | 美年健康 | 11,211,892.00 | 54,799,119.24 | 4.67 |
| 600129 | 太极集团 | 2,174,995.00 | 47,588,890.60 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 882,275,619.19 | 75.11 | 84.00 |
| 房地产业 | 61,517,115.00 | 5.24 | 5.86 |
| 卫生和社会工作 | 54,799,119.24 | 4.67 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 51,741,320.72 | 4.40 | 4.93 |
| 建筑业 | 8,884.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.42 | - | 8.78 | 1,174,629,397.89 |
| 2025-06-30 | 82.06 | - | 16.31 | 1,182,947,560.41 |
| 2025-03-31 | 84.83 | - | 14.62 | 1,424,990,938.36 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 7.28 | 1,714,653,355.66 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.84 | 2,320,534,497.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-10 | - | 韩文强 | 2231 | 68.63 |
| 2017-12-05 | 2019-10-10 | 刘晓明 | 674 | -8.63 |
| 2016-11-12 | 2017-12-05 | 杨锐文 | 388 | 9.18 |
| 2016-02-04 | 2017-02-24 | 万梦 | 386 | 2.07 |
| 2015-03-28 | 2016-04-25 | 毛从容 | 394 | 6.24 |
| 2014-11-06 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 77 | 3.50 |
| 2014-11-06 | 2016-01-27 | 刘晓明 | 447 | 20.80 |
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