首页 > 基金> 中金纯债A(000801)
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中金纯债A

(000801)
净值：
1.2353
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4509 2026-02-06
  • 净值走势
中金纯债A(000801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.23530.02%
2026-02-051.23510.01%
2026-02-041.23500.00%
2026-02-031.2350-0.01%
2026-02-021.23510.00%
2026-01-301.23510.00%
2026-01-291.23510.01%
2026-01-281.23500.01%
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基金情况

基金全称 中金纯债债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 石玉 尹海峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.51亿元 份额规模 5.2869亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.37%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.750.04657,181,758.58
2025-09-30-110.860.09661,754,955.61
2025-06-30-112.810.24681,942,132.96
2025-03-31-109.080.32674,513,960.52
2024-12-31-121.470.08695,193,256.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-15-尹海峰3011.11
2016-07-16-石玉349635.21
2014-11-042016-07-16石云峰6209.50
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