基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银研究精选股票(000803) |
净值：
3.9260
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：3.9260 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 362,700.00 | 13,797,108.00 | 9.87 |
| 600309 | 万华化学 | 173,600.00 | 13,792,520.00 | 9.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 276,500.00 | 13,620,390.00 | 9.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 82,500.00 | 12,437,700.00 | 8.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 530,300.00 | 11,857,508.00 | 8.49 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,144,600.00 | 10,744,446.00 | 7.69 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,936,800.00 | 10,516,824.00 | 7.53 |
| 600115 | 中国东航 | 2,338,400.00 | 9,938,200.00 | 7.11 |
| 601111 | 中国国航 | 1,448,300.00 | 9,747,059.00 | 6.98 |
| 600801 | 华新建材 | 273,500.00 | 5,798,200.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,401,952.00 | 43.95 | 50.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,482,367.00 | 23.96 | 27.54 |
| 建筑业 | 21,261,270.00 | 15.22 | 17.49 |
| 金融业 | 5,450,880.00 | 3.90 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.03 | - | 12.12 | 139,718,013.06 |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 9.41 | 204,050,176.42 |
| 2025-09-30 | 86.54 | - | 13.72 | 224,010,474.79 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.22 | 179,316,974.47 |
| 2025-03-31 | 86.03 | - | 6.12 | 223,776,668.97 |
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