招商招利A

(000808)

每万份收益:
0.6267元
7日年化率:
2.27%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 收益走势
招商招利A(000808)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.62672.27%
2019-06-050.57722.27%
2019-05-310.62112.27%
2019-05-300.61872.26%
2019-05-290.62132.26%
2019-05-280.60682.26%
2019-05-270.61102.29%
2019-05-261.22342.31%
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
煤炭B0.76540.91%
煤炭分级0.89570.39%
招商金砖1.05800.38%
招商中证1000指数A0.82520.28%
招商中证1000指数C0.82670.28%
深TMT4.14130.24%
深TMT联接C1.21020.22%
深TMT联接A1.21770.22%
大宗商品0.89620.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188438418广州农村商业银行CD05419873.6931854.28
213020413国开0412151.569792.62
310155800415陕延油MTN00110113.8825582.18
416041516农发159999.6960762.15
511189772118大连银行CD0849934.1049722.14
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券71509.51460415.4
招商招利A(000808)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316028.4157.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产107353.9119.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119205.0921.76
其他各项资产5141.240.94
招商招利A(000808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:向霈