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招商招利B

(000809)

净值:
1.0129
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0129 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商招利B(000809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-221.01290.00%
2020-10-211.01290.01%
2020-10-201.01280.00%
2020-10-191.01280.02%
2020-10-161.01260.00%
2020-10-151.01260.02%
2020-10-141.01240.00%
2020-10-131.01240.01%
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基金公司 招商基金 基金经理 向霈
销售机构 查看详情 发行份额 2.0399亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9997亿元
最近分红 招商招利B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2474/3692
最近一月 0.24% 2035/3692
最近三月 0.59% 1375/3692
最近六月 1.23% 737/3692
最近一年 2.52% 1815/3692
今年以来 0.37% 3017/3692
成立以来 21.43% 817/3692
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.058411.36%
生物药B1.02766.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商招利B(000809)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121141.6898.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计877.150.71
其他各项资产1554.631.26
招商招利B(000809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:向霈
  • 基金公告
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