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首页 > 基金> 招商招利1个月期理财债券B(000809)
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招商招利1个月期理财债券B

(000809)
净值：
1.0994
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0994 2025-12-26
  • 净值走势
招商招利1个月期理财债券B(000809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.09940.00%
2025-12-251.09940.01%
2025-12-241.09930.00%
2025-12-231.09930.01%
2025-12-221.09920.00%
2025-12-191.09920.01%
2025-12-181.09910.00%
2025-12-171.09910.01%
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基金情况

基金全称 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 曹晋文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.00亿元 份额规模 0.9078亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.07%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 2.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.480.42312,947,192.05
2025-06-30-101.030.44322,380,372.60
2025-03-31-99.540.52326,459,465.14
2024-12-31-105.160.57339,858,508.21
2024-09-30-95.705.48365,687,085.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-24-曹晋文14055.48
2015-04-082022-02-24向霈25144.23
2014-09-252016-02-06马龙4990.00
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