招商招利B

(000809)

每万份收益:
0.3887元
7日年化率:
2.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
招商招利B(000809)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.38872.70%
2020-02-260.58732.76%
2020-02-251.31982.76%
2020-02-240.38842.31%
2020-02-230.89212.36%
2020-02-211.52932.48%
2020-02-200.50091.96%
2020-02-190.58522.01%
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
煤炭分级0.82461.05%
转债进取0.64400.94%
白酒B0.98080.71%
券商B0.96870.57%
招商优势2.25700.36%
招商安弘灵活配置混合1.36430.35%
白酒分级0.99860.35%
消费ETF5.42160.33%
招商稳祯定期开放混合1.00390.33%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192013419广发银行CD13427426.19433914.27
211191408519江苏银行CD08518930.0262079.85
301190268019中国铜业SCP0019971.8926495.19
411191702819光大银行CD0289887.5497625.14
513020413国开049003.6390014.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券15131.4209765.91
金融债券15131.4209765.91
招商招利B(000809)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券156566.0373.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55801.7226.12
其他各项资产1282.250.60
招商招利B(000809)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-04-08至今向霈1819硕士
2014-09-252016-02-06马龙499博士
现任基金经理:向霈