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富国收益增强债券A(000810)
富国收益增强债券A
(000810)
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累计净值：1.6550
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4600 | -0.61% |
| 2026-06-25 | 1.4690 | 0.27% |
| 2026-06-24 | 1.4650 | 0.62% |
| 2026-06-23 | 1.4560 | -0.68% |
| 2026-06-22 | 1.4660 | 0.48% |
| 2026-06-18 | 1.4590 | 0.41% |
| 2026-06-17 | 1.4530 | 0.48% |
| 2026-06-16 | 1.4460 | 0.35% |
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基金全称
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富国收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吕春杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.57亿元
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份额规模
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2.5882亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.27%
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最近两年
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17.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 991,500.00 | 6,643,050.00 | 0.81 |
| 688041 | 海光信息 | 24,000.00 | 5,046,240.00 | 0.62 |
| 601985 | 中国核电 | 474,800.00 | 4,296,940.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 9,000.00 | 4,023,000.00 | 0.49 |
| 301200 | 大族数控 | 23,000.00 | 3,730,600.00 | 0.46 |
| 601869 | 长飞光纤 | 12,000.00 | 3,713,880.00 | 0.45 |
| 002384 | 东山精密 | 35,000.00 | 3,615,500.00 | 0.44 |
| 688717 | 艾罗能源 | 30,000.00 | 3,510,000.00 | 0.43 |
| 688063 | 派能科技 | 45,311.00 | 3,369,779.07 | 0.41 |
| 600498 | 烽火通信 | 66,700.00 | 3,367,016.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,524,403.29 | 11.57 | 71.31 |
| 采矿业 | 15,767,132.00 | 1.93 | 11.89 |
| 金融业 | 12,706,485.00 | 1.56 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,182,240.00 | 0.76 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,123,653.00 | 0.26 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,251,300.00 | 0.15 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.23 | 82.58 | 3.86 | 816,712,150.62 |
| 2025-12-31 | 15.96 | 83.70 | 0.63 | 623,609,324.03 |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 吕春杰 | 544 | 10.52 |
| 2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 20.68 |
| 2019-03-07 | 2020-04-16 | 俞晓斌 | 406 | 12.68 |
| 2017-03-24 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 725 | 3.10 |
| 2015-05-18 | 2016-04-25 | 邹振松 | 343 | 1.85 |
| 2015-04-20 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 711 | 11.33 |
| 2014-10-28 | 2015-04-20 | 邹卉 | 174 | 10.80 |
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