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鑫元合享纯债C

(000814)

净值:
1.0816
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元合享纯债C(000814)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08160.04%
2023-02-101.08120.04%
2023-02-031.08060.05%
2023-01-201.07840.03%
2023-01-131.0788-0.04%
2023-01-121.07920.04%
2023-01-111.0788-0.01%
2023-01-101.0789-0.12%
基金公司 鑫元基金 基金经理 郭卉
销售机构 查看详情 发行份额 4.2000亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7982亿元
最近分红 鑫元合享纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1149/5254
最近一月 0.23% 1900/5254
最近三月 1.15% 2160/5254
最近六月 0.11% 2570/5254
最近一年 2.76% 1361/5254
今年以来 0.47% 3302/5254
成立以来 34.39% 705/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元合享纯债C(000814)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48968.5999.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.800.12
其他各项资产0.000.00
鑫元合享纯债C(000814)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭卉
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