理财金A

(000816)

每万份收益:
0.5176元
7日年化率:
2.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 收益走势
理财金A(000816)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-270.51762.07%
2020-02-260.51112.09%
2020-02-250.54312.13%
2020-02-240.54632.47%
2020-02-230.52703.27%
2020-02-220.52703.29%
2020-02-210.75453.32%
2020-02-200.56253.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159967建花10A17997.8893891.23
211191128519平安银行CD28549907.1206943.41
311190320319农业银行CD20339482.4054062.69
411190941919浦发银行CD41929872.3089662.04
511197372519杭州银行CD12129869.6533832.04
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券332737.10570130.38
国家债券36972.8914243.38
理财金A(000816)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1061288.8367.44
资产支持证券17997.891.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产193069.9812.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285046.1318.11
其他各项资产16261.441.03
合计1573664.28100
理财金A(000816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-26至今蔡奕奕1281硕士
2016-04-29至今刘莹1400硕士
2014-12-052016-11-17夏晨曦713硕士
现任基金经理:蔡奕奕