圆信永丰双利C
(000825)
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累计净值：2.6228
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9501 | 0.49% |
| 2025-12-25 | 0.9455 | 0.70% |
| 2025-12-24 | 0.9389 | 0.35% |
| 2025-12-23 | 0.9356 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 0.9351 | 0.66% |
| 2025-12-19 | 0.9290 | 0.56% |
| 2025-12-18 | 0.9238 | -0.90% |
| 2025-12-17 | 0.9322 | 1.35% |
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基金全称
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圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0009亿份
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成立以来分红
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每份累计1.67元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.19%
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最近两年
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29.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 106,400.00 | 42,772,800.00 | 10.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 428,195.00 | 27,699,934.55 | 6.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,600.00 | 25,414,224.00 | 5.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 832,700.00 | 24,514,688.00 | 5.73 |
| 002028 | 思源电气 | 216,100.00 | 23,559,222.00 | 5.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 276,600.00 | 23,184,612.00 | 5.42 |
| 002311 | 海大集团 | 251,765.00 | 16,055,054.05 | 3.75 |
| 688789 | 宏华数科 | 165,999.00 | 14,043,515.40 | 3.28 |
| 300408 | 三环集团 | 296,700.00 | 13,746,111.00 | 3.21 |
| 002179 | 中航光电 | 318,698.00 | 13,152,666.46 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,827,944.40 | 75.21 | 80.73 |
| 采矿业 | 29,474,688.00 | 6.89 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,919,639.20 | 2.79 | 2.99 |
| 金融业 | 10,539,702.00 | 2.46 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,923,459.90 | 1.85 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,274,190.00 | 1.47 | 1.57 |
| 房地产业 | 6,143,697.00 | 1.44 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,024,568.00 | 0.94 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481,018.65 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 15,487.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.16 | 4.60 | 1.78 | 427,901,710.22 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 5.00 | 1.27 | 385,001,432.89 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 5.33 | 0.96 | 411,495,493.21 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 5.33 | 1.77 | 424,827,781.23 |
| 2024-09-30 | 93.10 | 5.02 | 2.30 | 513,621,872.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 陈臣 | 1503 | -18.12 |
| 2019-02-01 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1022 | 113.56 |
| 2016-12-06 | 2019-10-28 | 范妍 | 1056 | 27.64 |
| 2016-05-25 | 2017-06-02 | 李家亮 | 373 | 18.56 |
| 2014-11-19 | 2019-01-31 | 洪流 | 1534 | 95.10 |
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