圆信永丰双利C
(000825)
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累计净值：2.7775
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1048 | 0.88% |
| 2026-05-12 | 1.0952 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 1.0978 | 1.08% |
| 2026-05-08 | 1.0861 | -0.87% |
| 2026-05-07 | 1.0956 | -0.06% |
| 2026-05-06 | 1.0963 | 1.52% |
| 2026-04-30 | 1.0799 | -0.43% |
| 2026-04-29 | 1.0846 | 2.00% |
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基金全称
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圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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陈臣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1195亿份
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成立以来分红
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每份累计1.67元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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7.21%
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最近三月
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8.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.03%
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最近两年
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42.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,800.00 | 37,277,760.00 | 9.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,600.00 | 24,070,000.00 | 5.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 730,900.00 | 23,915,048.00 | 5.85 |
| 002028 | 思源电气 | 95,700.00 | 19,331,400.00 | 4.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 378,995.00 | 18,669,293.70 | 4.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 243,200.00 | 16,294,400.00 | 3.98 |
| 002648 | 卫星化学 | 560,400.00 | 15,478,248.00 | 3.79 |
| 300408 | 三环集团 | 260,900.00 | 13,788,565.00 | 3.37 |
| 002532 | 天山铝业 | 680,800.00 | 12,111,432.00 | 2.96 |
| 300012 | 华测检测 | 819,255.00 | 11,436,799.80 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,060,239.16 | 79.50 | 84.82 |
| 采矿业 | 24,198,988.76 | 5.92 | 6.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,500,701.41 | 2.81 | 3.00 |
| 金融业 | 9,808,185.00 | 2.40 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,050,292.00 | 1.24 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,027,967.51 | 0.99 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,579,180.00 | 0.88 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.73 | 5.13 | 1.39 | 408,894,845.35 |
| 2025-12-31 | 93.37 | 5.23 | 1.67 | 414,910,261.59 |
| 2025-09-30 | 93.16 | 4.60 | 1.78 | 427,901,710.22 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 5.00 | 1.27 | 385,001,432.89 |
| 2025-03-31 | 93.89 | 5.33 | 0.96 | 411,495,493.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-18 | - | 陈臣 | 1639 | -4.79 |
| 2019-02-01 | 2021-11-19 | 李明阳 | 1022 | 113.56 |
| 2016-12-06 | 2019-10-28 | 范妍 | 1056 | 27.64 |
| 2016-05-25 | 2017-06-02 | 李家亮 | 373 | 18.56 |
| 2014-11-19 | 2019-01-31 | 洪流 | 1534 | 95.10 |
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