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广发百发100A

(000826)

净值:
1.6530
日增长率:
-1.43%
累计净值:2.0130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-19
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发100A(000826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-191.6530-1.43%
2021-01-181.67703.58%
2021-01-151.6190-0.67%
2021-01-141.6300-0.67%
2021-01-131.6410-0.24%
2021-01-121.64502.94%
2021-01-111.5980-0.25%
2021-01-081.6020-0.50%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5779亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2167亿元
最近分红 广发百发100A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.94% 57/1104
最近一月 14.08% 143/1104
最近三月 11.80% 585/1104
最近六月 10.40% 699/1104
最近一年 33.41% 572/1104
今年以来 9.18% 106/1104
成立以来 114.65% 265/1104
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富39.59949.861.53金融业
600438通威股份29.74790.491.27制造业
601066中信建投15.75784.671.26金融业
300502新易盛13.54870.201.40制造业
600845宝信软件12.36893.911.44信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36511.1858.73
信息传输、软件和信息技术服务业12414.2919.97
金融业3043.894.90
科学研究和技术服务业1646.402.65
租赁和商务服务业1209.201.95
其他7334.8611.80
广发百发100A(000826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57888.0292.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73.730.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4434.887.10
其他各项资产51.870.08
广发百发100A(000826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季峰
  • 基金公告
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