广发百发100A

(000826)

净值:
1.3480
日增长率:
3.06%
累计净值:1.7080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发百发100A(000826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.34803.06%
2020-02-111.30800.00%
2020-02-101.30800.15%
2020-02-071.30602.59%
2020-02-061.27303.83%
2020-02-051.22601.74%
2020-02-031.1630-8.64%
2020-01-231.2730-3.78%
基金公司 广发基金 基金经理 季峰
销售机构 查看详情 发行份额 10.5779亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4888亿元
最近分红 广发百发100A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 736/843
最近一月 -0.56% 520/843
最近三月 13.42% 94/843
最近六月 21.11% 78/843
最近一年 38.45% 105/843
今年以来 49.24% 104/843
成立以来 37.34% 185/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002089新海宜143.22969.601.02制造业
002486嘉麟杰117.511015.291.07制造业
600346恒力股份117.44963.011.01制造业
002217合力泰98.44972.591.02制造业
600295鄂尔多斯96.07979.891.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37628.3157.99
信息传输、软件和信息技术服务业13789.7021.25
金融业5441.328.39
房地产业2628.624.05
科学研究和技术服务业654.071.01
其他4743.107.31
广发百发100A(000826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61416.8593.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4000.606.11
其他各项资产80.950.12
广发百发100A(000826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-24至今季峰89117.2122.39
2014-10-302016-07-28陆志明63719.0321.62
现任基金经理:季峰