首页 >
基金>
广发百发100指数A(000826)
广发百发100指数A
(000826)
|
|
|
累计净值：2.1870
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.8270 | 1.16% |
| 2026-02-06 | 1.8060 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 1.8010 | -0.88% |
| 2026-02-04 | 1.8170 | 0.44% |
| 2026-02-03 | 1.8090 | 2.03% |
| 2026-02-02 | 1.7730 | -2.69% |
| 2026-01-30 | 1.8220 | -0.05% |
| 2026-01-29 | 1.8230 | -1.14% |
|
基金全称
|
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
胡骏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.05亿元
|
份额规模
|
0.6243亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.36元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.00%
|
|
最近一月
|
3.28%
|
|
最近三月
|
9.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.00%
|
|
最近两年
|
94.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605069 | 正和生态 | 301,900.00 | 4,437,930.00 | 1.38 |
| 002324 | 普利特 | 229,700.00 | 3,672,903.00 | 1.14 |
| 688017 | 绿的谐波 | 18,800.00 | 3,611,480.00 | 1.12 |
| 300953 | 震裕科技 | 20,900.00 | 3,511,618.00 | 1.09 |
| 300594 | 朗进科技 | 166,400.00 | 3,263,104.00 | 1.02 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20,400.00 | 3,261,552.00 | 1.02 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 214,500.00 | 3,251,820.00 | 1.01 |
| 000672 | 上峰水泥 | 249,900.00 | 3,246,201.00 | 1.01 |
| 300602 | 飞荣达 | 97,500.00 | 3,233,100.00 | 1.01 |
| 000811 | 冰轮环境 | 174,400.00 | 3,229,888.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,461,490.31 | 61.81 | 65.44 |
| 金融业 | 23,086,318.00 | 7.19 | 7.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,264,959.32 | 5.07 | 5.36 |
| 房地产业 | 11,642,730.12 | 3.63 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,923,764.32 | 2.78 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 8,561,690.44 | 2.67 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,340,836.18 | 1.97 | 2.09 |
| 采矿业 | 6,213,570.96 | 1.94 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,138,660.00 | 1.91 | 2.02 |
| 综合 | 6,049,328.00 | 1.88 | 1.99 |
| 建筑业 | 5,861,152.00 | 1.83 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,737,559.84 | 1.79 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.35 | 5.19 | 321,090,201.46 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 0.36 | 5.09 | 304,406,327.13 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 0.11 | 5.22 | 277,698,559.10 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 1.12 | 4.66 | 262,923,102.17 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 1.08 | 5.85 | 254,567,591.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 胡骏 | 1505 | 8.30 |
| 2014-11-24 | 2022-02-15 | 季峰 | 2640 | 90.50 |
| 2014-10-30 | 2016-07-28 | 陆志明 | 637 | 20.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
