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广发百发100指数A(000826)
广发百发100指数A
(000826)
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累计净值：2.1510
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.7910 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 1.8010 | 1.24% |
| 2026-08-07 | 1.7790 | 1.66% |
| 2026-08-06 | 1.7500 | 0.92% |
| 2026-08-05 | 1.7340 | 2.24% |
| 2026-08-04 | 1.6960 | 2.42% |
| 2026-08-03 | 1.6560 | 0.24% |
| 2026-07-31 | 1.6520 | 2.55% |
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基金全称
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广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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胡骏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5010亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.09%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.38%
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最近两年
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84.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 85,700.00 | 4,818,054.00 | 1.26 |
| 600176 | 中国巨石 | 64,200.00 | 4,678,896.00 | 1.22 |
| 605111 | 新洁能 | 46,200.00 | 4,580,268.00 | 1.20 |
| 000725 | 京东方A | 524,600.00 | 4,553,528.00 | 1.19 |
| 688012 | 中微公司 | 9,600.00 | 4,497,600.00 | 1.17 |
| 688766 | 普冉股份 | 5,800.00 | 4,446,280.00 | 1.16 |
| 603929 | 亚翔集成 | 15,900.00 | 4,325,118.00 | 1.13 |
| 603950 | 长源东谷 | 50,600.00 | 4,272,158.00 | 1.11 |
| 688802 | 沐曦股份 | 5,199.00 | 4,258,863.11 | 1.11 |
| 002371 | 北方华创 | 4,800.00 | 4,245,888.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,890,511.98 | 76.68 | 81.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,897,037.00 | 5.19 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,495,626.31 | 3.52 | 3.74 |
| 采矿业 | 11,969,100.12 | 3.12 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,287,537.46 | 1.90 | 2.02 |
| 建筑业 | 4,325,118.00 | 1.13 | 1.20 |
| 金融业 | 3,719,835.00 | 0.97 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,363,472.00 | 0.88 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 3,312,980.00 | 0.86 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | 1.73 | 4.19 | 383,255,056.97 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 0.55 | 5.59 | 313,878,032.51 |
| 2025-12-31 | 94.45 | 0.35 | 5.19 | 321,090,201.46 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 0.36 | 5.09 | 304,406,327.13 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 0.11 | 5.22 | 277,698,559.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 胡骏 | 1688 | 6.16 |
| 2014-11-24 | 2022-02-15 | 季峰 | 2640 | 90.50 |
| 2014-10-30 | 2016-07-28 | 陆志明 | 637 | 20.21 |
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